Dow-futures: aandelenmarkt verkoopt uit als hawkish Fed nieuwe uiteindelijke prijs ziet

Dow-futures gingen donderdagochtend hoger, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De aandelenmarkt daalde woensdag fors nadat de Federal Reserve opnieuw fors was gestegen en een hogere piek, oftewel “ultieme” prijs, aangaf.

X

Dit is een correctie op de aandelenmarkt. Beleggers moeten voorzichtig blijven, maar op zoek naar toonaangevende namen.

Centennial verzamelobjecten (CELH), Schokgolf Medisch (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) En de Energie Enphase (ENPH) Ze laten allemaal een sterke relatieve kracht zien in een zwakke markt.

CELH en Shockwave Medical voorraad beschikbaar op: IBD-klassement Kijk lijst. Celsius Holdings, Enphase en SWAV zijn in defect 50. ENPH-voorraad is in bestand IBD Big Cap 20. Woensdag was het honderdste verjaardag IBD-voorraad vandaagterwijl Shockwave maandag was.

De video in dit artikel bespreekt de achtbaanbeweging op de markt van woensdag en analyseert Celsius-, ATI- en GFS-aandelen.

Fed-vergadering

Zoals verwacht verhoogde de Fed haar belangrijkste rentetarief voor de derde achtereenvolgende vergadering met 75 basispunten en verhoogde ze de bandbreedte naar 3%-3,25%.

Fed-beleidsmakers zien de Fed Funds-rente nu op 4,4% eind 2022, een stijging van 3,4% na de vergadering in juni. Dit is wat de markten inprijzen: nog eens 75 basispunten tijdens de vergadering van november, gevolgd door 50 basispunten in december, voor een eindejaarsvork van 4,25%-4,5%.

De centrale bank signaleerde ook een bescheiden verkrapping in 2023 en voorspelde dat de Fed Funds-rente eind volgend jaar 4,6% zou bedragen, tegenover de voorspelling van 3,8% in juni. Dit is ook niet in lijn met wat marktkijkers verwachtten voor de uiteindelijke prijs. Beleidsmakers verwachten dat het tarief in 2024 zal dalen tot 3,9%.

Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde dat de centrale bank de inflatie niet zal opgeven. Hij merkte op dat een “zachte landing” moeilijk zou zijn, maar zei niet wat de kansen op een recessie waren. “Op een gegeven moment” zal de Fed het tempo van de renteverhogingen vertragen, zei Powell, maar gaf niet aan wanneer dat zou kunnen gebeuren. Hij voegde eraan toe dat het beleid van de Fed nog enige tijd “beperkt” zou moeten blijven.

Fed-voorzitter Powell zei dat de arbeidsmarkt “onevenwichtig” blijft, hoewel hij eraan toevoegde dat de grondstofprijzen een hoogtepunt lijken te hebben bereikt.

Dow Jones futures-contracten vandaag

Dow-futures zijn 0,3% gestegen ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures stegen 0,2%. Nasdaq 100 futures stonden gedeeltelijk hoger.

De futures handelden het grootste deel van de ochtend rond break-even, na een scherpe daling op woensdagavond.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 3 basispunten tot 3,54%.

De futures op ruwe olie zijn meer dan 1% gestegen. De aardgasprijs daalde met 1%.

Denk eraan om ’s nachts te werken in Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijk in daadwerkelijke oplage in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen op de beurs analyseren op IBD Live

beurs woensdag

De aandelenmarkt steeg bescheiden na de vergadering van de Fed en begon toen aan een rollende ronde die eindigde op sessiedieptepunten.

De Dow Jones Industrial Average daalde woensdag 1,7% beurshandel. De S&P 500 daalde 1,7 procent. De Nasdaq Composite zakte 1,8%. Small-cap Russell 2000 daalde 1,5%

De prijs van ruwe olie in de VS daalde 1,2 procent tot 82,94 dollar per vat.

Het rendement op 10-jaars Treasuries daalde met 6 basispunten tot 3,51%, na kortstondig 3,62% te hebben bereikt na de renteverhoging van de Fed. De 2-jaarsrente op staatsobligaties steeg tot boven de 4% en sloot rond de 4,04%, maar is verre van het hoogste punt van de sessie.

ETF’s

tussen de Beste ETF’sDe Innovator IBD 50 ETF (vijftig) daalde met 1,8%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) gaf 1,4% op. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) verloor 0,8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME) is 2,1% gedaald, terwijl de US Global Gates ETF is gedaald )vliegtuigen) daalde met 4% op een slechte speeldag tijdens het reizen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) is met 1,1% gedaald. SPDR Specifiek Energiefonds (SPDR ETF)XLE) met 1,5% gedaald en de Financial Select SPDR ETF (XLF) 2,1%. SPDR Sector Selectiefonds Gezondheidszorg (XLV) daalde met 1,7%.

Aandelen weerspiegelen meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (tot snel) De ARK Genomics ETF is 2,65% gedaald en de ARK Genomics ETF (ARKG) 2,7%.

Top 5 Chinese aandelen om nu te bekijken

CELH voorraad

Het aandeel Celsius daalde woensdag 3,9 procent tot 98,23. Aandelen trokken zich terug om steun te vinden op hun 10-weeks voortschrijdend gemiddelde na een stijging van 209% van begin mei tot eind augustus. Over nog eens twee weken zou de CELH-aandeel een nieuwe basis kunnen hebben van 118,29 koop punt. Beleggers kunnen 108,47 gebruiken als een vroege instap voor de maker van energiedranken.

De Relatieve krachtlijn CELH-aandelen bevinden zich echt op recordniveaus.

Shockwave voorraad

Het SWAV-aandeel daalde woensdag met 1,85% tot 284,69, en daalde van 300,96 op de dag. Shockwave-aandelen blijven steun vinden rond de 21-daagse lijn.

ATI voorraad

ATI-aandelen verloren iets meer dan 2% tot 29,67 en handelden rond de 21-daagse lijn nadat ze zich hadden teruggetrokken van een hoogste punt in zeven jaar van 33,31. De aandelen van de specialist in edelmetaal daalden tot een eerdere basishoogte en boven de 10-weekse lijn. Een streak-bounce van 10 weken kan voor vroege toegang zorgen, met een fit-regel die nog een week overblijft.

Terwijl de aandelen van ATI zijn gedaald, bevindt de RS-reeks zich op een hoger niveau.

GFS-aandeel

Het aandeel GlobalFoundries daalde 0,9% tot 56,29 punten. Dit is net boven de 50-daagse en geheel nieuwe 200-daagse lijn, terwijl het GFS-aandeel net onder de 10-weekse lijn ligt. De IPO van de chipgieterij in 2021 is te diep dubbele bodem Display handvat 66.06 aankooppunten. Aan het einde van deze week zal de GFS-index lang genoeg zijn om zijn eigen basis te zijn, met dezelfde invoer 66.06.

ENPH voorraad

Enphase-aandelen daalden met 15 cent tot 304,56 en bleven steun vinden bij het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen. ENPH-aandelen breiden zich nog steeds uit van de reeks van 50 dagen, maar worden lager. De RS-lijn van Enphase bereikte wekenlang nieuwe hoogtepunten.

beurs analyse

Zoals gewoonlijk zakte de aandelenmarkt in de nasleep van het besluit van de Fed om de rente te verhogen, nieuwe renteverwachtingen en de opmerkingen van Powell, en stegen kortstondig sterk om uiteindelijk met forse verliezen te sluiten. De belangrijkste indicatoren waren uiteindelijk lelijk, buiten de bearish reversal-sessies.

Hoewel de markten woensdag niet verrast waren, zal de toon van de Fed in het algemeen waarschijnlijk agressiever zijn dan verwacht. Maar uiteindelijk verhoogt de Federal Reserve agressief de rente, ondanks de toenemende recessierisico’s, om de inflatie terug in haar fonds te brengen.

Markten hebben vaak een eendaagse Fed-reactie. Maar zelfs als de aandelen donderdag zouden herstellen, zou dat niet zinvol zijn.

Alle belangrijke indicatoren braken woensdag hun recente dieptepunten en misten de voortschrijdende gemiddelden van 50 dagen. Juni bodems zijn niet ver weg.

Time-to-market met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat ben je nu aan het doen

Uiteindelijk gaat het niet om het nieuws, maar om de reactie van de markt op het nieuws. De aandelenmarkt reageerde niet goed op het besluit van de vergadering van de Federal Reserve van woensdag.

Kan de markt op korte termijn terugveren of zelfs een goede stijging over meerdere weken? zeker. Maar beleggers zullen meer bewijs willen zien.

Toonaangevende aandelen zoals Celsius, Shockwave en Enphase kunnen koopsignalen geven aan het begin van de marktrallypoging. Maar beleggers moeten een afweging maken tussen de wens om snel in populaire aandelen te komen en ervoor te zorgen dat er een brede opwaartse trend aan de gang is. Als de markt in juni of later naar zijn dieptepunten afstevent, zullen de relatieve leiders waarschijnlijk instorten.

Als de echte aandelenmarkt consolideert, zijn er volop kansen. De sleutel is om klaar te zijn.

Werk aan die volglijsten. Focus op aandelen met een sterke relatieve sterkte en namen die belangrijke voortschrijdende gemiddelden vasthouden of herwinnen.

Lezen De grote afbeelding Elke dag om gelijke tred te houden met de trend van de markt, aandelen en toonaangevende sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op Tweet insluiten Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom deze IBD-tool vereenvoudigen? verbrandhet klaslokaal top voorraad

Krijg de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD Premium-aandelenlijsten, tools en analyses