Dow-futures: Fed-vergaderingsdatum met markt in deze realiteit; Vijf sterke aandelen

Dow-futures openen zondagavond, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures, met een focus op de vergadering van de Federal Reserve.

X

De aandelenmarkt leed vorige week verwoestende verliezen als gevolg van een plotselinge stijging van het CPI-inflatierapport en enkele sombere winstrapporten of waarschuwingen. Grote indices trokken zich terug van hun 50-daagse voortschrijdende gemiddelden en verlaagden vrijdag enkele andere belangrijke niveaus. Veel blue chip-aandelen hadden ook te lijden.

Het is tijd voor beleggers om hoogstens een minimale blootstelling te krijgen. Stel bewakingslijsten samen met aandelen die een sterke relatieve sterkte hebben en belangrijke niveaus behouden. Tesla (TSLA), Energie Enphase (ENPH), Centennial verzamelobjecten (CELH), Wolfspeed (wolf) En de Vertex Pharmaceuticals (VRTX) komen allemaal in aanmerking.

Natuurlijk zien de aandelen van Tesla, Enphase, enz. er nu sterk uit, maar dat zullen ze de komende dagen misschien niet zijn. Veel aandelen zagen er tot afgelopen dinsdag sterk uit. Anderen zagen er tot donderdag of vrijdag solide uit.

WOLF-voorraad is op IBD-klassement Kijk lijst. Aandelen Tesla, Enphase en CELH bevinden zich in: defect 50. ENPH en Vertex voorraad zijn in ons bestand IBD Big Cap 20.

Fed-vergadering

De Fed-vergadering vindt plaats van 20-21 september. In het kielzog van de CPI van dinsdag, die overal buiten benzine kracht liet zien, versterkten de markten de verwachtingen voor een derde opeenvolgende renteverhoging door de Fed met 75 basispunten. (Er is weinig kans op een enorme verplaatsing van 100 basispunten.) Beleggers zullen zich in de toekomst richten op wat het beleid van de Fed aangeeft.

De kwartaalprognose van de Fed zal aangeven waar beleidsmakers de Fed funds rate verder zien.

Momenteel neigt de markt naar een nieuwe renteverhoging van 75 basispunten in november, gevolgd door 25 of 50 basispunten in december. Dit zou de streefrente van de Fed naar ofwel 4% -4,25% of 4,25% -4,5% duwen, tegenover verwachtingen van 3,75%-4% vóór het CPI-rapport.

Fed-voorzitter Jerome Powell zal zijn commentaar geven na de vergadering om 14.30 uur ET. Powell maakte in zijn toespraak in Jackson Hole van 26 augustus duidelijk dat de Fed de fouten van de jaren zeventig niet zou herhalen door het beleid te snel te versoepelen.

Dow Jones futures-contracten vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Denk eraan om ’s nachts te werken in Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijk in daadwerkelijke oplage in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen op de beurs analyseren op IBD Live

beurs vorige week

De aandelenmarkt leed vorige week forse verliezen en trok zich scherp terug na sterke winsten op maandag.

De Dow Jones Industrial Average daalde vorige week met 4,1% beurshandel. De S&P 500 daalde 4,8%. De Nasdaq Composite zakte 5,5%. De aandelen van het kleine bedrijf Russell 2000 daalden met 4,5%.

De 10-jaarsrente op staatsobligaties steeg 13 basispunten tot 3,45%, de zevende opeenvolgende wekelijkse winst. Op een gegeven moment op vrijdag was de 10-jarige obligatierente 3,483%, precies hetzelfde als de 11-jaars high hit op 14 juni.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met 1,9% tot $85,11 per vat, de derde achtereenvolgende wekelijkse daling. De aardgasprijzen daalden met 2,7%, maar na een drukke week van winsten en verliezen.

ETF’s

tussen de Beste ETF’sDe Innovator IBD 50 ETF (vijftig) daalde vorige week 5%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (fit4,2% gaf zich over. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) daalde met 8,3%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) gaf 6% op.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME) vorige week met 10,3% gedaald. Global Infrastructure Development Fund X VS (wieg) 7,5%. Amerikaanse Global Gates Foundation (ETF)vliegtuigen) zakte 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 6,9%. SPDR Specifiek Energiefonds (SPDR ETF)XLE) gaf 2,7% op en de Financial Select SPDR ETF)XLF) verloor 3,9%. SPDR Sector Selectiefonds Zorg (XLV) daalde 2,3%

Aandelen weerspiegelen meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (tot snel) is vorige week met 4,5% gedaald en de ARK Genomics ETF (ARKG) 5,3%. Tesla-aandelen zijn een belangrijk eigendom van Ark Invest ETF’s.

Top 5 Chinese aandelen om nu te bekijken

ENPH voorraad

Enphase-aandelen stegen vorige week met 4% tot 318,01, en bleven steun vinden op de 21-daagse high-lijn. Terugtrekken naar 21 dagen en mogelijk de reeks van 50 dagen pauzeren om in te halen, kan een veiliger koopmogelijkheid bieden. Een aantal zonnespelen zien er nog steeds sterk uit.

procentuele voorraad

CELH-aandelen daalden vorige week met 4,9% tot 100,70, maar vonden steun bij het voortschrijdend gemiddelde over 10 weken. Een beweging boven het hoogste punt van donderdag van 108.37 zou een solide ingang kunnen zijn. Binnen een paar weken zou de procentuele voorraad een nieuwe basis kunnen hebben op 118,29 kooppunten.

wolvenvoorraad

Op EV gerichte chipmaker Wolfspeed steeg vorige week 5,25% tot 120,21, inclusief de winst van 2,8% op vrijdag. Beleggers kunnen 123,35 beschouwen als een kooppunt voor WOLF-aandelen vanaf een handvat in een langere consolidatie.

VRTX-voorraad

Vertex-aandelen daalden vorige week met 0,9% tot 289,42, maar stegen vrijdag met 0,8% om de 21-dagen-, 50-dagen- en 10-weeklijnen te overschrijden. Een beweging boven het hoogste punt van 12 september op 296,14 zou voor een vroege instap zorgen. VRTX-aandelen zullen waarschijnlijk binnen een paar dagen een vlakke basis hebben, met 306,05 kooppunten.

Tesla-voorraad

Tesla-aandelen stegen vorige week met 1,2% tot 303,35, na een stijging van 10,9% vorige week. De aandelen van de gigant van elektrische voertuigen hielden steun bij het voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen.

De lijn relatieve kracht De voorraad TSLA is aanzienlijk verbeterd. In de afgelopen twee weken bereikte het het hoogste niveau in vijf maanden. De RS-lijn, de blauwe lijn in de meegeleverde grafiek, volgt de prestaties van het aandeel ten opzichte van de S&P 500.

Beleggers kunnen de beweging boven de high van donderdag op 309,12 gebruiken als een sterke instap, of de high op de korte termijn op 314,64. Dit zou nog verre van het traditionele verkooppunt zijn.

Voor al deze aandelen verhogen zwakke marktomstandigheden het risico van een aankoop nu.

Tesla vs. BYD: Welke EV-gigant kan ik het beste kopen?

beurs analyse

De beurs begon vorige week met stevige winsten op maandag, wat nu lang geleden lijkt. De belangrijkste indices zijn dinsdag door hun 50-daagse voortschrijdende gemiddelden geglipt. Op vrijdag sloten de Nasdaq en S&P 500 onder hun dieptepunten van september en eind juli, zelfs als ze zich terugtrokken van hun dieptepunten in de loop van de dag.

Grote indices hebben nu meer dan de helft van hun winst van half juni tot half augustus hersteld.

Ja, sommige van de toonaangevende aandelen hebben standgehouden, maar voor elke Tesla, Vertex of Celsius zijn er veel kwaliteitsnamen die verwoestende verliezen hebben geleden.

Het CPI-rapport van dinsdag veroorzaakte niet alleen ernstige technische schade aan de markt, maar ondermijnde ook de argumenten voor een bredere rally. Beleggers hebben gewed dat een rapport over de inflatie de Fed ertoe zal aanzetten de renteverhogingen te vertragen, in ieder geval na september. Die hoop is de bodem ingeslagen.

Het is de tweede keer dat de markten zo rooskleurig zijn over het beleid van de Fed. De zomerrally werd grotendeels gedreven door investeerders die verwachtten dat de Fed binnenkort klaar zou zijn met het verhogen van de rente – en dan ergens in 2023 zou beginnen met verlagen. De toespraak van Powell Jackson Hole maakte een einde aan het praten over een ‘spil van de Fed’ om de rente te verlagen.

De daadwerkelijke Fed-vergadering van woensdag zal waarschijnlijk niet echt een marktverhuizer zijn, gezien de mate waarin beleggers zich de afgelopen drie weken hebben aangepast.

De prijzen gaan omhoog en je blijft er voor een lange tijd. De Fed is klaar om de VS in een recessie te duwen om de inflatie uit te persen.

In plaats van afnemende aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen, wat de vrees van de Fed alleen maar verergerde, waren de recente economische gegevens teleurstellend. De omgeving van hoge inflatie, lage lonen en lage groei is een enorme uitdaging voor elk bedrijf.

ramp FedEx (FDX) inkomsten en opmerkingen, gemengde resultaten van Adobe (ADBE) en waarschuwingen van Nokor (NIEUWE) En de Amerikaans staal (X) geeft aan dat bedrijven worden geconfronteerd met een lange periode van ongelijke of slechte resultaten. De multinationals en emittenten die de S&P 500 domineren, kunnen bijzonder kwetsbaar zijn, gezien de kracht van de dollar in combinatie met de zwakte in Europa en China.

Time-to-market met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat ben je nu aan het doen

De beurs staat er niet goed voor. Slechte macro-economische omstandigheden. Beleggers moeten er rekening mee houden dat de markt zich kan terugtrekken van de dieptepunten van juni of weken of zelfs maanden gebonden kan blijven totdat er echte duidelijkheid is over het eindspel voor een renteverhoging door de Fed.

De blootstelling van beleggers moet minimaal zijn. Er is niets mis met 100% contant zijn, vooral als de recente transacties tegen u zijn.

Concentreer u op het samenstellen van uw volglijsten en let op aandelen die veerkracht tonen. Als de markt zwak blijft, zullen sommige van deze namen haperen, terwijl andere zullen opduiken. De sleutel is om een ​​bijgewerkte lijst te hebben wanneer de marktomstandigheden verbeteren, en bereid te zijn om hiervan te profiteren.

Lezen De grote afbeelding Elke dag om gelijke tred te houden met de trend van de markt, aandelen en toonaangevende sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op Tweet insluiten Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom deze IBD-tool vereenvoudigen? verbrandhet klaslokaal top voorraad

Krijg de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD Premium-aandelenlijsten, tools en analyses