Dow-futures stijgen: Fed-renteverhoging doemt op, maar dat is waar het om gaat; Tesla flirt met aankooppunten

De Dow Jones-futures stegen woensdag vroeg, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, met de nadruk op de aankondiging van de vergadering van de Federal Reserve. De voorlopende indicatoren daalden dinsdag toen de Federal Reserve aan haar tweedaagse beleidsvergadering begon.

X

Tesla-aandelen flitsten kort met een sterk koopsignaal, hoewel er zwakker dan verwachte signalen waren Tesla (TSLA) vraag in China. Het komt in een groot midden Ford Motor (F) Waarschuwing voor bevoorradingskosten en onvolledige voertuigen. Ford-aandelen daalden met 12%, met Algemene motoren (GM) 5,6% gedaald ondanks een overeenkomst voor de levering van elektrische voertuigen met hertz (HTZ).

Naast Tesla ook chipmakers op halfgeleiders (op mij) En de invallen (PIToon kracht met Neurobiologische Wetenschappen (NBIX) en de lithiumreus Vierkante meters (Vierkante meters).

appel (AAPL) steeg voor de tweede opeenvolgende sessie. De aandelen van Apple bevinden zich nog steeds onder de belangrijkste niveaus. Ondertussen enorme technologievoorraden Microsoft (MSFT) en de vader van Google het alfabet (de Google) op een dieptepunt van 52 weken.

NBIX-voorraad is gestegen IBD-klassement. TSLA Stock en On Semiconductor, ook bekend als Onsemi, bevinden zich in defect 50. OP voorraad is binnen IBD Big Cap 20. Impinj is dinsdag IBD-voorraad vandaag.

De video in dit artikel bespreekt marktactie op dinsdag en analyseert neurobiologische wetenschappen, Wolfspeed (wolf) en voorraad PI.

Fed-vergadering

Het lijkt erop dat beleidsmakers vastzitten in een De derde opeenvolgende stijging van de Fed-rente 75 basispunten, met een aankondiging om 14.00 uur ET. Markten zien een kleine kans voor een massale 1-pip rally.

De sleutel is wat de Fed nu ziet. De kwartaalprognose geeft aan waar de centrale bank eind 2023 de federal funds rate ziet, en onder welke economische omstandigheden. Fed-voorzitter Jerome Powell maakte in zijn toespraak van 26 augustus over Jackson Hole duidelijk dat de Fed bereid is een recessie te riskeren om de inflatie onder controle te krijgen.

Powell zal om 14.30 uur ET spreken en mogelijk wat hints geven over een renteverhoging op korte termijn door de Fed. Momenteel gokken de markten op een vierde beweging van 75 basispunten in november, gevolgd door 50 basispunten in december. Dit zou de Fed Funds-rente tegen het einde van het jaar moeten opdrijven naar 4,25%-4,5%, van 2,25%-2,5% momenteel. Vóór de CPI van augustus op 14 september keken de markten eind 2022 uit naar 3,75%-4%.

Ondertussen kondigde de Russische president Vladimir Poetin een gedeeltelijke mobilisatie aan om het personeelstekort bij zijn invasie in Oekraïne aan te pakken. Aanstellingstermijnen worden automatisch verlengd, waarbij onder meer reservisten worden opgeroepen, waaronder nieuwe nucleaire dreigingen.

Northrop Grumman (Geen bezwaarcertificaat) is 2% gestegen, wat wijst op een exit uit de consolidatie. Lockheed Martin (LMT) De andere verdedigingsreuzen stonden ook op.

Dow Jones futures-contracten vandaag

Dow-futures zijn 0,4% gestegen ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures stegen met 0,4% en Nasdaq 100-futures stegen met 0,2%.

De 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten tot 3,53%.

De Amerikaanse futures op ruwe olie zijn 2% gestegen. De aardgasprijzen in de VS stegen met 4%. De gedeeltelijke militaire mobilisatie van Poetin zou de energietoekomst omhoog kunnen stuwen.

Denk eraan om ’s nachts te werken in Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijk in daadwerkelijke oplage in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen op de beurs analyseren op IBD Live

beurs dinsdag

De aandelenmarkt daalde dinsdag toen de aankondiging van de vergadering van de Federal Reserve naderde. De bounce van de late namiddag vervaagde in het slot.

De Dow Jones Industrial Average is dinsdag met 1% gedaald beurshandel. De S&P 500 verloor 1,1%. De Nasdaq Composite Index staat 0,95% lager. Small-cap Russell 2000 verloor 1,4%.

Aandelen van Apple, een lid van de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq Composite, stegen 1,6% tot 156,90. AAPL-aandelen bereikten de 21-daagse weerstand en bevinden zich nog steeds onder de 50-daagse en 200-daagse lijnen na de grote bearish ommekeer vorige week. Maar een beslissende stap boven de 50-daagse en 200-daagse lijnen zou een nieuwe vroege toetreding kunnen opleveren.

En de Amerikaanse ruwe olie voor de maand oktober daalde 1,5 procent tot 84,45 dollar per vat. De futures op ruwe olie voor november, nu het bijna-maandcontract, daalden met 1,7% tot $ 83,94.

Het rendement op 10-jaars Treasuries steeg met 8 basispunten tot 3,57%, een hoogste punt in 11 jaar.

ETF’s

tussen de Beste ETF’sDe Innovator IBD 50 ETF (vijftig) met 1,3% gedaald. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) daalde 1,5%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) is met 1,4% gedaald.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME) met 2,7% gedaald. SPDR Specifiek Energiefonds (SPDR ETF)XLE) is met 0,7% gedaald en de Financial Select SPDR ETF (XLF) 1,5%. SPDR Sector Selectiefonds Zorg (XLV) vrijstelling van 1,2%.

Aandelen weerspiegelen meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (tot snel) is met 2,5% gedaald en ARK Genomics ETF’s (ARKG) met 1,6% gedaald. TSLA-aandelen zijn een belangrijk eigendom van de ETF’s van Ark Invest.

Top 5 Chinese aandelen om nu te bekijken

PI voorraad

Het aandeel Impinj daalde dinsdag 2,5 procent tot 89,66. De aandelen van de maker van de trackingchip vinden steun op de 21-daagse en 10-weekse streaks. PI-aandelen maken een nieuwe consolidatie die een goede basis zou moeten zijn tegen vrijdag, die wordt afgesloten met 99.10 kooppips. Beleggers kunnen 93,46 gebruiken, net boven de kortetermijnhighs, als een vroege instap die nog steeds dicht bij de 10-weekslijn ligt.

De lijn relatieve kracht Het is net boven de niveaus, wat een bullish teken is voor PI-aandelen, aangezien het beter presteert dan de S&P 500.

in de winkel

Op het halfgeleiderfront daalde het aandeel halfgeleiders met 2,4% tot 68,48 na een stijging van 1,8% op maandag. De aandelen van de op EV gerichte chipmaker sloten net onder de 21-daagse reeks van 10 weken.

De RS-lijn van Onsemi bevindt zich in de buurt van de hoogtepunten.

Na een mislukte uitbraak eind augustus vanuit een lange basis, zou ON stock volgend weekend een nieuwe ondiepe basis kunnen hebben. Beleggers kunnen 73,03 gebruiken als een solide inkomen, dat ook boven het hoogtepunt van de vorige fix zal liggen.

NBIX voorraad

Het aandeel Neuron daalde met 0,7% tot 107,09 en vond opnieuw steun bij het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen. NBIX voorraad heeft een bereik platte basis Met 109,36 aankooppunten, volgens MarketSmith-analyse. De platte basis is iets hoger dan de vorige cohesie, wat dit punt maakt: De basis vormen op de basis. Beleggers kunnen de beweging boven het hoogste punt van maandag van 108.71 gebruiken als een iets lagere instap. NBIX-aandeel RS-lijn bereikte een nieuw hoogtepunt.

SQM voorraad

SQM-aandelen zijn met 2,4% gedaald tot 104,66, precies op de 21-daagse streak. De aandelen van het gigantische lithium- en kunstmestbedrijf in Chili probeerden uit de chaos te komen beker met handvat Eerder deze maand, maar sloot niet boven het niveau van 113,80 koop punt. Het goede nieuws is dat de reeks van 50 dagen begint in te halen.

De RS-lijn van SQM nadert hoogtepunten.

Tesla-voorraad

Tesla-aandelen stegen tot 313,33, breidden de winst iets uit en kwamen boven een zeer sterk kooppunt op 309,22. Maar de aandelen vervaagden en eindigden met 0,1% op 308,73. TSLA-aandelen naderen 314,74 kooppunten van een korte consolidatie, binnen een veel grotere consolidatie die dit weekend een geschikte basis zou kunnen zijn.

De RS-lijn steeg onlangs net onder de pieken van begin april.

Het kopen van TSLA-aandelen, of welk aandeel dan ook, in de huidige marktomgeving zou zeer agressief zijn.

CEO Elon Musk tweette dinsdag over Optimus, de Tesla-robotbot waarmee hij zou kunnen pronken op de kunstmatige-intelligentiedag van het bedrijf op 30 september. De meeste experts zeggen dat een bruikbare robot voor algemeen gebruik nog ver weg is. Hij zinspeelde ook op de verbeterde Smart Summon-functie of autopark-functie, die in de loop der jaren problemen heeft gehad.

De verkopen van Tesla China missen echter de verwachtingen. De binnenlandse verkoop zou in september een recordhoogte moeten blijven bereiken, aangezien de capaciteit in Shanghai opnieuw werd uitgebreid. Maar Tesla autoverzekering registraties Ze viel in de afgelopen week, de tijd dat ze meestal hard vechten.

De wachttijden van Tesla China zijn de afgelopen weken sterk gedaald, waarbij de gigant van elektrische auto’s zijn toevlucht neemt tot massale verzekeringssteun om de verkoop aan het einde van het kwartaal te stimuleren. Dat zou een voorbode kunnen zijn van een daadwerkelijke prijsverlaging later dit jaar.

Tesla vs. BYD: Welke EV-gigant kan ik het beste kopen?

beurs analyse

Nou, het is een correctie op de aandelenmarkt. De S&P 500 en de Dow Jones hebben dinsdag de dieptepunten van afgelopen vrijdag verlaagd, voordat ze de verliezen enigszins inperken.

Het goede nieuws van dinsdag is dat de aandelen niet herstelden te midden van het grote nieuws over de Federal Reserve. Dit staat in contrast met de toespraak van Jackson Hole op 26 augustus van de voorzitter van de Federal Reserve, Powell, of het CPI-inflatierapport van 14 september.

Het is geen toeval dat de aandelenmarkt worstelt met stijgende rentes op staatsobligaties.

De Summer Bull-zaak draaide om de Federal Reserve. Ten eerste werd verwacht dat de Fed de renteverhogingen spoedig zou afremmen en vervolgens in 2023 zou beginnen met het verlagen van de rente. Toen was er nog hoop dat de Fed de renteverhogingen zou afbouwen en tegen het einde van het jaar zou pauzeren.

Maar de Fed ligt nu op schema om de rente tot het einde van het jaar agressief te verhogen, met meer kans in 2023. Dat betekent veel pijn voor de economie.

De huidige omgeving van lage groei en hoge inflatie is voor bedrijven niet helemaal gemakkelijk geweest. bolwerk, FedEx (FDX) En de General Electric (GE) onder die waarschuwingen van vorige week.

De verkoop van Ford-aandelen op dinsdag, na FDX en GE vorige week, toont aan dat beleggers geen teleurstellend hoge dividenden hebben ingeprijsd. Verwacht de komende weken meer waarschuwingen.

Gezien de zwakte van de afgelopen weken, zal de markt zich woensdag waarschijnlijk herstellen na de Fed-vergadering en de toespraak van Fed-voorzitter Powell. Houd er rekening mee dat de markt vaak van koers verandert in de loop van de tweede dag van de Fed-vergadering.

Totdat duidelijk wordt wanneer de Fed misschien begint te vertragen en haar verkrapping stopt, is het moeilijk om de markten betekenisvolle vooruitgang te zien boeken. Het is niet moeilijk om te zien hoe grote indexen hun dieptepunten in juni testen of verlagen.

Time-to-market met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat ben je nu aan het doen

De marktcorrectie is weer van kracht nu de Federal Reserve dicht bij een verdere scherpe verhoging van de rente staat, en het einde is nog niet in zicht. Bedrijven geven grote waarschuwingen te midden van moeilijke macro-economische omstandigheden die waarschijnlijk nog erger zullen worden.

Beleggers moeten weinig of geen blootstelling hebben en geen nieuwe aankopen doen. Wacht op een bevestigde opwaartse trend, die waarschijnlijk de belangrijkste indicatoren zal omvatten die hun voortschrijdende 50-daagse gemiddelden terugwinnen. Zelfs in dit scenario zouden andere technische hindernissen, naast de Federal Reserve en de economische achtergrond, beleggers voorzichtig moeten houden.

Voorlopig zouden beleggers aan hun volglijsten moeten werken en zich moeten concentreren op relatieve sterke punten zoals NBIX, On Semi en Tesla-aandelen. Onthoud dat de relatieve winnaars van vandaag kunnen beginnen te ontrafelen als de correctie intensiveert.

Lezen De grote afbeelding Elke dag om gelijke tred te houden met de trend van de markt, aandelen en toonaangevende sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op Tweet insluiten Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD Premium-aandelenlijsten, tools en analyses