Dow Jones Futures: Marktstijging neemt weerstand weg; De grote verschuiving in Tesla

Dow Jones-futures stegen lichtjes zondagavond, samen met futures voor de S&P 500 en Nasdaq-futures.

X

De rally op de aandelenmarkten is de afgelopen week op stoom gekomen, met solide winsten en belangrijke niveaus. De S&P 500 stuitte kort op weerstand op de 200-dagenlijn, maar kwam vrijdag boven dat sleutelniveau uit. Een groot aantal blue-chip-aandelen flitsende aankooppunten.

Beleggers kunnen geleidelijk blootstelling toevoegen naarmate de markt verbetert. Hoewel veel grote voorraden inmiddels zijn uitgebreid, Wendy (n), Exxon Mobil (xom), Quanta-diensten (PWR), Centennial Holdings (CELH) En Isoleren (PODD) zijn allemaal uitvoerbaar vanaf vroege invoer. Nieuwe Wendy’s en PWR voorraden vlakke bodems, toetreden tot XOM- en Insulet-aandelen. CELH voorraad heeft nog een week nodig om een ​​goede basis te vormen.

De voorraad van CELH is op SwingTrader en de defect 50. Celsius, Insolite en Wendy’s waren de drie meest recente IBD voorraad vandaag selecties.

terwijl, Tesla (TSLA) kondigde vrijdag ingrijpende prijsverlagingen aan in de Verenigde Staten en Europa, na een week van prijsverlagingen in China en grote Aziatische markten.

Het aandeel Tesla sloot iets lager, maar herstelde zich deze week sterk. Maar de elektrische autogigant staat voor een pijnlijke verschuiving nu investeerders Tesla steeds meer zien als een autofabrikant, niet als een technologiebedrijf.

De video die in dit artikel is ingesloten, besprak de sterke week van de marktrally en analyseerde WEN-aandelen, Quanta Services en Celsius.

Dow Jones-futures vandaag

Dow-futures stegen 0,2% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures stegen 0,1%. Nasdaq 100-futures stegen 0,1%.

De Amerikaanse aandelen- en obligatiemarkten zijn maandag gesloten vanwege de feestdag van Martin Luther King Jr., maar andere beurzen over de hele wereld zijn open.

Vergeet niet om ’s nachts in te werken Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

Bitcoin-prijs

Bitcoin bereikte zondagavond kort $21.415, het hoogste niveau in twee maanden. De leidende cryptocurrency handelt momenteel rond de $21.300. Bitcoin stond op 8 januari net onder de $17.000.

De opkomst van Bitcoin valt samen met de opkomst van de aandelenmarkt, die een terugkeer laat zien naar meer speculatieve investeringen. Dit omvat groeiaandelen, met name speculatieve aandelen zoals de ARKK ETF. Vooral sommige meme-aandelen hadden een grote week bed bad achter (BBBY). Het aandeel BBBY is met 179% gestegen, ook al gaf de retailer aan dat het op weg was naar een faillissement.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen in de stijgende aandelenmarkt op IBD Live analyseren

Beursstijging

De beursrally had een solide week, met grote indices die dicht bij de hoogste sessies sloten.

De Dow Jones Industrial Average steeg de afgelopen week met 2% Handel op de beurs. De S&P 500 sprong 2,7%. De Nasdaq Composite sprong 4,8%. Smallcap Russell 2000 steeg 5,3%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 6 basispunten tot 3,51%, ondanks de opleving van vrijdag. Markten verwachten agressief een renteverhoging van een kwartpunt van de Fed in februari en maart, maar zien beleidsmakers dan volhouden. Lagere rendementen op staatsobligaties en betere economische vooruitzichten elders wegen op de dollar, wat een nieuwe impuls geeft aan aandelen en grondstoffen.

De Amerikaanse futures op ruwe olie stegen vorige week met 8,3% tot $79,86 per vat. De koperprijzen stegen met 7,65%.

Op de beurs verhandelde fondsen

Onder de ETF’s, de Innovator IBD 50 ETF (vijftig(4,4% gestegen vorige week, terwijl Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) verhoogd met 2,1%. iShares uitgebreide technologie- en software-ETF (IGV) sprong 4,9%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) verhoogd met 6,7%.

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARK)ark(14,7% gestegen vorige week en ARK Genomics ETF)ARKG) is iets meer dan 16%. TSLA-aandelen zijn een belangrijke deelneming via de ETF van Ark Invest. Cathie Wood’s Ark heeft de afgelopen dagen en weken zijn Tesla-bezit aangevuld.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XMEHet herstelde zich vorige week met 6,3% tot een hoogste punt in zeven maanden. Wereldwijd infrastructuurontwikkelingsfonds X VS (wieg) verhoogd met 4,2%. Amerikaanse Global Gates Foundation ETF (Vliegtuigen) klom met 9,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) won ondanks de zwakte 4,6% KB majoor (KBH) winst. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) steeg met 0,14%, waarbij XOM-aandelen een belangrijk onderdeel waren. SPDR Financieel Selectiefonds (XLF) met 2,1%. SPDR Sectorselectiefonds Zorg (XLV) daalde met 0,2%.

Top vijf Chinese aandelen om nu te bekijken

Aandelen in koopzones

Wendy’s aandeel had een significante bullish reversal op vrijdag en sprong met 6% naar 23.08 na het bereiken van een intraday low van 21.36. WEN-aandelen volgden de 50-dagenlijn, kwamen boven de 21-dagenlijn en brak boven de trendlijn. Dit zorgde voor een vroege intrede in de nieuwe vlakke basis. Het officiële aankooppunt is volgens 23,88 MarketSmith-analyse.

Op vrijdag rapporteerde Wendy’s zijn vierde achtereenvolgende kwartaal van versnelde omzetgroei, verdubbelde het dividend en kondigde het een terugkoop van $500 miljoen aan.

XOM-aandelen stegen vorige week met 2,4% tot 113,16, de vijfde opeenvolgende wekelijkse winst. De aandelen bevinden zich net onder het officiële kooppunt van 114,76 en het lijkt erop dat deze beweging de 50-dagenlijn niet zal overschrijden. Maar beleggers kunnen nu al in Exxon-aandelen stappen.

PWR-aandelen stegen vorige week met 6,7% naar 148,50 en stuiterden terug boven de 50-dagengrens, waardoor vroege toegang mogelijk was. De aandelen kregen ook een eerder kooppunt van 144,41 terug dat niet langer geldig is.

CELH-aandelen kwamen woensdag boven de 50-dagenlijn en de 21-dagenlijn uit en doorbraken een neerwaartse trend, wat meerdere redenen opleverde voor vroege toetreding. Aandelen hielden steun op 21 dagen en stegen vervolgens op vrijdag. Het percentage aandeel is nu bruikbaar na een winst van 13,2% voor de week.

De voorraad Insulet is de afgelopen week met 4,65% gestegen tot 305,89, wat weerkaatst op de lijnen van 21 dagen en 50 dagen. Aandelen zijn nu uitvoerbaar. Maar beleggers kunnen wachten op de trendlijnbreuk, die momenteel net boven het hoogste punt van vrijdag op 309,44 ligt.

Tesla’s voorraaddaling glijdt in auto’s?

Het Tesla-aandeel steeg vorige week met 8,3% tot 122,40, waarmee het herstel van het dieptepunt op de bearmarkt van 6 januari op 101,81 werd voortgezet. De aandelen daalden op vrijdag met 0,9%, buiten de dieptepunten van de dag Tesla kondigt forse prijsverlagingen aan in de Verenigde Staten en Europa. Dit kwam een ​​week nadat Tesla de prijzen in China en grote Aziatische markten had verlaagd.

De prijsverlagingen zouden de verkoop moeten stimuleren, vooral in de VS, met meer Tesla EV-varianten die in aanmerking komen voor het belastingkrediet van $ 7.500. Dit betekent een forse prijsverlaging voor de Amerikaanse consument. Maar de kostbare marges van Tesla zullen waarschijnlijk worden aangetast.

Op dinsdag krijgen investeerders wekelijkse registraties van elektrische voertuigen in China, wat een aanzienlijke stijging van de verkoop van Tesla zou moeten laten zien, evenals een mogelijke impact op concurrenten. Maar zal Tesla een blijvende boost krijgen, vooral in China en Europa? De bestellingen lopen aanzienlijk achter op de leveringen eind 2022, dus Tesla heeft een aanzienlijke toename van het aantal nieuwe bestellingen nodig om het huidige leveringstempo in 2023 vast te houden.

De toch al hevige concurrentie in China zal in 2023 toenemen, waarbij de prijsverlagingen van Tesla waarschijnlijk zullen leiden tot een golf van margevernietigende verlagingen. Europa wordt ook steeds drukker. Zelfs de markt voor elektrische auto’s in de VS zal over een jaar competitiever zijn, aangezien de prijsdaling van gebruikte auto’s al een grote rem zet op de prijzen van nieuwe auto’s.

Maar afgezien van de verkoop van elektrische auto’s van Tesla, heeft de voorraad TSLA een groter probleem. Beleggers zien de elektrische autogigant steeds meer als een automaker dan als een technologiebedrijf. Tesla’s huidige koers-winstverhouding van 33 is niet te hoog voor een technologiegroeibedrijf. Maar het is ongewoon hoog voor een autofabrikant. De voordelen en marges van de auto-industrie worden relatief snel uitgehold, wat op dit moment met Tesla zou kunnen gebeuren.

TSLA-aandelen verdienen mogelijk een hogere waardering voor de auto-industrie, een weerspiegeling van de omzetgroei en omzetgroei van de EV-gigant. Maar zelfs dan zou dat duiden op een veel lagere waardering dan waar hij tot voor kort over had gepocht.

algemene motoren (GM), bolwerk (F) en de vader van Chrysler en Fiat sterren (STLA) bevatten allemaal PE-ratio’s in enkele cijfers. Toyota (TM) op 10.

Tesla tegen BYD: EV-reuzen strijden om de kroon, maar welke is beter te kopen?

Analyse van de marktrally

De aandelenmarkt had een bemoedigende week, voortbouwend op sterke winsten op 6 januari. De belangrijkste indices stegen sterk en bereikten opnieuw belangrijke niveaus. Een groot aantal blue-chipaandelen flitste gedurende de week koopsignalen, en de meesten van hen hadden winst of breidden die uit.

De S&P 500 steeg boven zijn 50-dagen voortschrijdend gemiddelde en klom naar de 200-dagen lijn. De benchmark bereikte op donderdag en vrijdag weerstand op dit sleutelniveau, maar slaagde er uiteindelijk moeilijk in.

De Dow Jones, Russell 2000 en S&P MidCap 400 staan ​​allemaal boven hun voortschrijdende gemiddelden en naderen op korte termijn de hoogtepunten van december.

De NASDAQ herstelde zijn 50-daags voortschrijdend gemiddelde en kwam uit boven de 11.000. De achterblijver bevond zich aan het begin van het jaar in de buurt van het dieptepunt van de bearmarkt.

Op vrijdag openden de aandelen sterk lager, omdat de winst aanvankelijk nadelig was voor luchtvaartmaatschappijen, zorgverzekeraars en bankaandelen, Tesla-prijsverlagingen verzwakte auto-aandelen en een downgrade van analisten deed grote defensie-aannemers pijn.

Zelfs zonder de negatieve krantenkoppen zou men kunnen stellen dat de markt op het punt stond zich terug te trekken na de sterke stijgingen en met de S&P 500 op de 200-dagengrens.

De markt herstelde zich echter snel en sloot hoger.

Industrieën, de brede woningbouwsector, veel farmaceutica evenals enkele retailers en restaurants tonen kracht.

Technamen zijn nog steeds zeldzaam onder blue-chipaandelen, hoewel ze aan een comeback bezig zijn. De chip-ETF SMH heeft vorige week de 200-dagengrens overschreden, terwijl de IGV ETF en ARKK boven het 50-dagengemiddelde liggen.

De S&P 500 moet de grens van 200 dagen nog definitief doorbreken. De winsten in december liggen op de loer voor alle belangrijke indices.

Hoewel de aandelenmarkt zich minder zorgen lijkt te maken over de Fed, met een pad naar een stopzetting van de renteverhogingen, zal het winstseizoen centraal staan.

Het is tijd om op de markt te komen met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

Beleggers kunnen nieuwe aankopen doen naarmate de aandelen blijven verbeteren. Maar doe het geleidelijk. Hoewel de marktrally de afgelopen dagen kracht en veerkracht heeft getoond, zal de daling niet verrassend zijn voor grote indices, grote sectoren of individuele aandelen.

Het winstseizoen zal de komende weken toenemen, wat kan leiden tot aanzienlijke volatiliteit. Exxon- en Tesla-aandelen zullen binnen de komende drie weken rapporteren, samen met de techreuzen een appel (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.nl (AMZN) en het moederbedrijf van Google het alfabet (De Google).

Richt je dus niet te veel op een bepaalde sector, ook niet als die het goed doet. We streven ernaar om een ​​verscheidenheid aan toonaangevende voorraden te hebben.

Verzamel uw volglijsten. Zoek naar aandelen die uitvoerbaar, gevestigd of mogelijk uitvoerbaar zijn als ze pauzeren of afnemen. Brede macht, althans buiten de technologie om, zou een aantal kansen moeten bieden.

Lezen De grote afbeelding Elke dag om de markttrend, voorraden en toonaangevende sectoren bij te houden.

Volg Ed Carson op Twitter op @tweet Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom deze IBD-tool vereenvoudigen? verbrandhet klaslokaal voor topvoorraad

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel IBD blue-chip aandelenlijsten, tools en analyses vandaag nog

Deze hete sector is trots op de rugwind van de overheid ter waarde van A$1 biljoen