Dow Jones Futures: wat te doen na een grote marktrally? De cashstapel van Warren Buffett in Berkshire groeit

Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Warren Buffett Berkshire Hathaway (ik rijd) rapporteerde zaterdagochtend een aanzienlijke sprong in de bedrijfswinst.

X

De rally op de aandelenmarkt beleefde zijn beste week van 2023, toen de rente op staatsobligaties daalde als gevolg van over het algemeen zwakke economische gegevens en opmerkingen van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. De Nasdaq organiseerde woensdag een vervolgdag, waarbij de S&P 500 en Dow Jones donderdag verdere bevestiging gaven.

Een toenemend aantal aandelen geeft koopsignalen. Het is tijd voor beleggers om hun blootstelling te vergroten, maar doe dit voorzichtig. De marktrally wordt nog steeds geconfronteerd met een aantal belangrijke weerstandspunten.

Nvidia (NVDA) blijft een topaandeel om in de gaten te houden. De AI-chipleider volgde vrijdag het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde en sloot op een kooppunt.

terwijl, Lululemon Athletica (Lulu), Shopify (Winkel), Koningsproject (DKNG), Zscaler (ZS) En netease (NTES) zijn aandelen in of nabij koopzones.

in aanvulling op, Tesla (TSLA) herstelde zich van de dieptepunten in meerdere maanden, maar bereikte vrijdag weerstand op belangrijke niveaus. Tesla-aandelen zijn, samen met Shopify en DraftKings, opmerkelijke ETF-beleggingen in het Ark Invest-fonds van Cathie Wood.

Nvidia-aandelen zijn ingeschakeld IBD-klassement, waarbij DKNG-aandelen vrijdag op de lijst komen. SHOP-aandelen staan ​​op de volglijst van het klassement. ZS-aandelen staan ​​op SwingTrader. LULU-voorraad bestaat Bahreinse dinar 50. DraftKings was vrijdag IBD’s Aandeel van de Dag.

De video die in dit artikel is ingesloten, bespreekt de wekelijkse bullish beweging diepgaand, terwijl ook DraftKings-, Zscaler- en NVDA-aandelen worden geanalyseerd.

Berkshire-inkomsten

Berkshire Hathaway van Warren Buffett rapporteerde dat de bedrijfswinst in het derde kwartaal met 41% steeg tot $10,8 miljard. De verzekeringsmaatschappijen van de groep liepen voorop, terwijl de winsten bij nutsbedrijven, energie en spoorwegen daalden.

Berkshire heeft een recordbedrag van 157,24 miljard dollar in contanten, vergeleken met 147,4 miljard dollar op 30 juni.

Het groeiende bedrijf van Buffett kocht in het tweede kwartaal voor 1,1 miljard dollar aan aandelen terug voor 1,4 miljard dollar. Het totale aantal teruggekochte aandelen van Berkshire dit jaar bedraagt ​​$7 miljard.

Het BRKB-aandeel steeg vorige week met 6,1% naar 351,81, en herstelde zich van de 200-dagenlijn om de 50-dagenlijn te testen. De aandelen bevinden zich op een vlakke basis met een kooppunt van 373,34.

Apple-aandelen zijn tot nu toe de grootste aandelenbezit van Berkshire. De aandelen daalden aanzienlijk in het derde kwartaal en bleven in oktober dalen. Maar de AAPL-aandelen stegen vorige week met 5% en hielden hun 50 stand, zelfs met de daling van vrijdag na de minder dan geweldige winstcijfers en verwachtingen van Apple.

Dow Jones-futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur EST, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Houd er rekening mee dat een beweging van de ene op de andere dag in Dow Jones-futures en elders zich niet noodzakelijkerwijs vertaalt in daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beurssessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze toonaangevende aandelen en de markt analyseren op IBD Live

Beurspool

De rally op de aandelenmarkt had een enorme week, waarbij de belangrijkste indices terugkeerden van hun dieptepunten in meerdere maanden

De Dow Jones Industrial Average steeg in de aandelenhandel met 5,1%, de beste week in een jaar. De S&P 500 steeg met 5,85% en de Nasdaq Composite met 6,6%, beide hun beste weken sinds begin november 2022. Allemaal gefaseerde vervolgdagen om het nieuwe hoogtepunt te bevestigen als onderdeel van hun beste wekelijkse winst in maanden.

De Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq maakten vrijdag allemaal een einde aan hun 50-dagen streak, maar niet definitief.

De marktbreedte was opnieuw zeer sterk, na weken van slechte resultaten. De aanvragers verpletterden opnieuw de verliezers. Nieuwe hoogtepunten overtroffen voor het eerst in meer dan een maand nieuwe dieptepunten.

De small-cap Russell 2000-index steeg met 7,6%, de beste week in drie jaar, na een dieptepunt in drie jaar. Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) steeg met 5,9%. Beide bewegen zich richting de verslechterende 50-dagengrens, nog steeds ruim onder de 200-dagengrens.

De eerste Trust Nasdaq 100 gelijkgewogen index ETF (QQEW) met 6,1%, waarbij uiteindelijk op vrijdag de grens van 200 dagen werd overschreden en de grens van 50 dagen werd bereikt. De Nasdaq 100 steeg met 6,5% naar een hoogste punt in 50 dagen en naderde de trendlijn.

De rente op tienjarige staatsobligaties daalde met 29 basispunten naar 4,56%. De rente op tienjarige staatsobligaties sloot op de 50-dagengrens, nadat deze voor het eerst sinds mei naar dat belangrijke niveau was gedaald.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met 5,9% naar $80,51 per vat.

Analyse van de marktstijging

De belangrijkste indices maakten deze week een grote ommekeer. Een toenemend aantal aandelen geeft koopsignalen af ​​vanuit verschillende marktgebieden.

Het is duidelijk dat de dalende rente op staatsobligaties een belangrijke katalysator was voor de nieuwe marktrally, net zoals stijgende rentes leidden tot een marktdaling die drie maanden aanhield.

Na een grote rally en met belangrijke indexen net boven hun 50-dagengrens zou een marktstop geen grote verrassing zijn – vooral niet als de rente op staatsobligaties niet meer daalt of herstelt.

De Dow Jones heeft de trendlijn getest sinds het begin van de neerwaartse trend. Het doorbreken van de neerwaartse trend door de Nasdaq en de S&P 500 zou een sterker bewijs opleveren dat deze marktrally blijvende kracht heeft.

ETF’s

iShares Extended Technology Software Fund (ETF)IGV) steeg naar 6,3%. VanEck vectoren halfgeleider ETF (Karaktereigenschap) met 8,1%, waarbij Nvidia-aandelen op de eerste plaats staan. Zowel SMH als IGV herstelden hun lijnen gedurende 50 dagen.

Als weerspiegeling van meer speculatieve aandelen heeft de ARK Innovation ETF (Ark) steeg vorige week met 18,6% en de ARK Genomics ETF (Arkj) 17,1%. Tesla-aandelen zijn een belangrijke holding binnen de ETF’s van Ark Invest. DKNG- en SHOP-aandelen behoren ook tot de top 10 van aandelen van Cathie Wood.

SPDR S&P Metaal- en Mijnbouwfonds (XME) ging vorige week met 3,7% vooruit. SPDR S&P Huizenbouwers ETF (XHB) met 11%. Energy Select SPDR ETF (XLE(2,4% gestegen en het SPDR-fonds voor de gezondheidszorgsector)Vijfenveertigste) met 3,5%. Geselecteerd SPDR-fonds voor de industriële sector (eenenveertigste) herstelde zich met 5,35%.

Financieel Selecteer SPDR ETF (XLF) met 7,4% en het SPDR S&P Regional Banking Fund (ETF)Cree) brak uit met 12,2%.

De top vijf Chinese aandelen om nu in de gaten te houden

Nvidia-aandelen

De Nvidia-aandelen behaalden dinsdag overdag een lager niveau, maar stegen in de loop van de week opnieuw met 11,1% naar 450,05. De aandelenbeurzen overschreden vrijdag hun 50-dagengrens. NVDA-aandelen hebben een dubbel bodemkooppunt van 476,09. Beleggers kunnen de trendlijn, die momenteel rond de 460 ligt, gebruiken als vroege instap.

Opmerking: op de dagelijkse of wekelijkse grafiek heeft Nvidia meerdere pieken in het handelsvolume naar beneden, maar niets naar boven.

Als er niets anders is, zouden beleggers Nvidia moeten zien als een leider op het gebied van marktherstel en AI-boom.

Aandelen in de buurt van kooppunten

LULU-aandelen stegen deze week met 5,5% naar 407,93 en herstelden zich van de 50-dagenlijn om het koopniveau van 406,94 terug te winnen. Alle winsten van deze week waren echter onder het gemiddelde. Veel fabrikanten en detailhandelaren in modekleding blijven beschikken over de macht van de consument.

Volgens een analyse van MarketSmith stegen de SHOP-aandelen donderdag met 22% dankzij sterke winsten, en sprongen ze van het dieptepunt in meerdere maanden binnen een dubbele bodembasis van 36%. Het officiële kooppunt is 67,60, maar de SHOP-aandelen overschreden vrijdag de neerwaartse trendlijn. Beleggers kunnen hier Shopify-aandelen kopen of op een gegeven moment op zoek gaan naar een potentiële ticker.

DKNG-aandelen stegen vrijdag met 16,5% naar 33,75 na sterke winstcijfers en verwachtingen. De aandelen stegen boven de grens van 50 dagen en behaalden verschillende vroege inschrijvingen om hun beste afsluiting sinds december 2021 te bereiken. Op vrijdagochtend lijkt de online gigant voor sportweddenschappen de grens van 50 dagen te verlengen. Het aandeel DraftKings heeft een officieel kooppunt van 34,49, maar idealiter zal het pauzeren en een handvat vormen. De relatieve sterktelijn bevindt zich al op een nieuw hoogtepunt.

ZS-aandelen stegen vorige week met 6,5% naar 164,37. Het hoge volumeherstel van vrijdag met een volume van 3,25% bood een koopmogelijkheid in de cyberveiligheidssector. De aandelen van Zscaler consolideren sinds medio juni op chaotische wijze.

NTES-aandelen stegen met 5,6% naar 112,72 en overtroffen daarmee een kooppunt van 110,82 ten opzichte van een vlakke basis van twee maanden. De aandelen van de Chinese online gaminggigant zijn de afgelopen twee weken gestegen van net onder de 50-dagengrens. Maar het aandeel NetEase lijkt de 50-dagengrens te overschrijden.

Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Tesla-aandelen

De aandelen van Tesla begonnen de week door voor het eerst sinds mei het niveau van 200 te overschrijden, maar herstelden zich en boekten een wekelijkse winst van 6,1% naar 219,96. Vrijdag heroverden de aandelen de grens van 200 dagen, maar stuitten op weerstand bij de grens van 21 dagen.

Hoe dan ook moet Tesla beslissend boven de 50-dagengrens komen voordat het er weer interessant uitziet.

Sinds de daling van de zwakke winstcijfers in het derde kwartaal en de waarschuwingen van Elon Musk

Cybertruck en meer Tesla’s status als groeibedrijf komt steeds meer ter discussie. De leveringen van Tesla zouden zich in het vierde kwartaal moeten herstellen, nu de leveringen van het nieuwe Model 3 in China en Europa beginnen. Maar nu de marges werken als die van een traditionele autofabrikant, berust de bull case voor TSLA-aandelen grotendeels op succesvolle weddenschappen op zelfrijdend rijden, robotica en kunstmatige intelligentie.

Wat doe je nu

Beleggers moeten profiteren van de nieuwe marktrally en recente koopmogelijkheden. Maar doe het geleidelijk. Als de markt vooruitgang blijft boeken, kunt u uw portefeuille uitbreiden.

Nu het winstseizoen zijn hoogtepunt voorbij is en het belangrijke economische nieuws opheldert, zijn een aantal grote onzekerheden weggenomen.

Maar het is nog steeds mogelijk dat de nieuwe marktrally weer rond de 50-dagengrens zal blijven steken, vooral als de rente weer opleeft. Een pauze kan gezond zijn, omdat het enkele recente grote winnaars de kans geeft even op adem te komen en mogelijk nieuwe koopmogelijkheden te creëren. Er kunnen andere aandelen worden aangemaakt die niet zijn overgedragen.

Het is zeker een weekend om de schermen aan te zetten en een uitgebreide volglijst van interessante aandelen te creëren. Concentreer u op een kleinere groep aandelen waarop u zich begin volgende week wellicht wilt richten.

Lees elke dag The Big Picture om op de hoogte te blijven van markttrends en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op X/Twitter op @IBD_ECarsonOnderwerpen binnen @edcarson1971 En Bluesky V @edcarson.bsky.social Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog de aanbevolen aandelenlijsten, tools en analyses van IBD

Tesla versus BYD: Tesla’s concurrent heeft de BEV-kroon gegrepen

Vijf aandelen zijn bijna kooppunten nu de markt aan kracht wint