Nvidia (NVDA) zal naar verwachting op dinsdag 22 mei de resultaten over het eerste kwartaal van boekjaar 2025 bekendmaken. Velen op Wall Street zullen hun ogen op de chipgigant gericht hebben, omdat deze een leider is geweest tijdens eerdere rally’s op de aandelenmarkt. De markt kan een teken zijn van wat er in de toekomst gaat gebeuren.
Moor Insights & Strategy-oprichter en CEO Patrick Moorhead neemt deel aan de Morning Brief om inzicht te geven in de komende winsten en wat beleggers kunnen verwachten van hun potentiële marktimpact (^DJI, ^IXIC, ^GSPC).
Moorhead gelooft dat Nvidia de verwachtingen zal overtreffen: “Het bedrijf zal duidelijk beter presteren dan de verwachtingen op het gebied van omzet en winst per aandeel en je zult waarschijnlijk zeer positief bewijs zien. En ik baseer een groot deel van deze analyse op twee of drie belangrijke dingen, namelijk kijken op vraag vraag uit “Wat is het ontwikkelingsrisico? Het is vrij laag omdat Blackwell erg lijkt op de vorige chip die ze hadden, dus er zou enig risico kunnen zijn bij de productie van TSMC (TSM) en dat zou de plek zijn om te zoeken.”
Voor meer deskundige inzichten en de laatste marktactie kunt u hier klikken om deze volledige aflevering van Morning Summary te bekijken.
Dit bericht is geschreven door Nicolaas Jacobino
Videoversie
Laten we het over NVIDIA hebben, want het bedrijf heeft opnieuw de leiding genomen, met een koersstijging dit jaar van ongeveer 87% sinds 1 januari.
Kan de chipgigant hier zijn momentum vasthouden om alles voor ons uit te pakken?
Wij willen Patrick Moorhead, oprichter van More Ideas & Strategies en CEO Patrick, erbij halen.
Het is fijn je terug te zien.
Vertel ons dus gewoon wat u deze week van NVIDIA kunt verwachten en of u denkt dat het wel of niet aan die hoge verwachtingen zal voldoen.
Ja.
Dus elke drie maanden doen we dit handenwringende proces, omdat, zoals ik al zei, in de aanloop daarnaartoe de aandelen het hier de afgelopen anderhalf jaar echt hebben verpletterd.
Je moet dus goed opletten wanneer er iets gaat gebeuren.
En ik denk dat, zoals we de afgelopen kwartalen hebben gezien, het bedrijf duidelijk de verwachtingen op het gebied van de omzet en de winst per aandeel zal overtreffen, en waarschijnlijk zeer positief bewijs zal zien.
Ik heb een groot deel van deze analyse gebaseerd op twee of drie basiszaken, namelijk kijken naar de vraag, aangezien de vraag uit de koers is geraakt.
Uh, het ontwikkelingsrisico is vrij laag omdat Blackwell erg lijkt op de vorige chip die ze hadden en dan is er nog de productie. Er kunnen enkele risico’s zijn bij de productie van de TS MC.
Dit zou de plek zijn om te overwegen.
Patrick.
Hoe lang kunnen andere bedrijven op de AI-coattails van Nvidia rijden?
Ze noemen de vraag als ze praten over hoe ze verwachten te blijven groeien als resultaat van deze nieuwe ontdekking dat er misschien wel, door de vraag naar generatieve AI, veel AI-infrastructuuruitbreidingen zullen zijn.
En het eerste dat we zien is een van deze supertrailers, toch?
Microsoft, Google en Amazon, die nog minstens achttien maanden de tijd hebben.
En dan zullen we zien dat we ons uitbreiden naar ondernemingen en upstream datacenters en je zult bedrijven als DEV, IBM, H PE zien en dan zul je deze golf van pc’s zien, wat interessant genoeg is, ik denk dat het begin deze week op de buildconferentie van Microsoft en dan heb je de smartphone, Ah AI uh.
Er zit dus veel ruimte in het uitvoeren van deze AI alleen op de infrastructuurkant, en dan hebben we het niet eens over software en services.
Ja, Patrick, praat nog wat meer over softwarediensten en de mogelijkheden die er zijn.
En dan, in termen van deze verheven verwachtingen, een beetje teruggaand naar wat ik in het eerste antwoord begon, met wat beleggers moeten begrijpen over hoe het groeipercentage er in de toekomst uit zal zien, als we een klein beetje een vertraging van de cijfers die ongewoon zijn geworden, en dat soort cijfers die we de afgelopen kwartalen zeker hebben gezien.
Ja.
Dus specifiek met betrekking tot NVIDIA bedoel ik dat je hoge cijfers met dubbele cijfers zult zien, maar voor de rest van deze build hebben we het verschil niet echt gezien, toch.
We hebben een paar cijfers met dubbele cijfers gezien van bedrijven als Amazon’s Aws, toch?
Je ziet borden als Service Now, wat het absoluut verplettert.
Maar ik denk dat een groei met dubbele cijfers voor deze bedrijven het slechtste geval is.
Weet je, het is interessant omdat we vanaf hier verder kunnen gaan en vooral naar de rest van het jaar kunnen kijken.
Bij veel bedrijven die plannen voor generatieve AI hebben geïmplementeerd en van plan zijn hun productiviteit op de werkplek te verhogen of zelfs oplossingen aan klanten te bieden, ligt een groot deel van de centrale macht en focus op dit moment bij een aantal technologiebedrijven, zoals waar Apple kunnen dit wellicht ook in hun producten integreren.
Moeten klanten dit jaar een enorme golf van generatieve AI in consumentenapparaten verwachten?
Ja, het korte antwoord is ja.
Vandaag gaan we Microsoft zien praten over hun A IP CS en wat ze doen en hoe ze het ondersteunen.
We hebben Qualcomm naar buiten zien komen en praten over een AI-aangedreven smartphone.
Daar hebben ze een smartphonechip voor aangekondigd.
We hebben Samsung gezien met de S 24 en we zullen Apple hun kaart zien spelen op hun WW DC Developers Conference hier in juni en ik geloof dat en ik zal herhalen wat ik zei in je show en anderen.
Ik verwacht het begin van een supercyclus in het vierde kwartaal voor deze AI-apparaten, die inherent generatieve AI-mogelijkheden zullen hebben.
Dus wat betekent dat voor deze aandelenkoersen, Patrick, ik denk dat ze niets anders te doen hebben dan stijgen, ik denk niet dat ze worden verdisconteerd, vooral als het gaat om bedrijven als uh Apple, HP, uh Dell en, en zelfs Lenovo en Samsung.
Nou, Patrick Moorhead, de oprichter van More Insights and Strategy, CEO en hoofdanalist Patrick.
Het is geweldig om de dag met jou te beginnen.
Hartelijk dank voor het nemen van de tijd.
Bedankt.
zeker.
“Bierliefhebber. Toegewijde popcultuurgeleerde. Koffieninja. Boze zombiefan. Organisator.”
More Stories
2 hebben volgens de VS $230 miljoen aan cryptocurrencies gestolen en hun geld uitgegeven
De S&P 500 en de Dow Jones trekken zich terug van recordniveaus nu het enthousiasme van de Fed afneemt
De Bank of Japan houdt de referentierente stabiel en handelt tegelijkertijd behoedzaam