Langetermijnbeleggen is een van de sleutels tot duurzaam rendement op de aandelenmarkt. Deze strategie negeert fluctuaties op de korte termijn, waardoor er tijd is voor de fundamentele kwaliteiten van het bedrijf om naar voren te komen.
Met aandelen die de afgelopen tien jaar bijna 20.000% zijn gestegen, Nvidia (Nasdaq: NVDA) Het is een uitstekend voorbeeld van deze principes. Laten we eens kijken of de chipmaker het in zich heeft om de komende drie jaar de markt te blijven verslaan.
Beste kunstmatige intelligentie (AI)-aandelen.
Het is moeilijk voor te stellen a beter AI-bedrijf van Nvidia, de grootste producent van Grafische verwerkingseenheden (grafische verwerkingseenheden) die nodig zijn om deze complexe algoritmen te trainen en uit te voeren. De zaken gaan goed: de omzet in het vierde kwartaal is met 265% gestegen naar $22,1 miljard, en de winst is met 769% gestegen naar $12,3 miljard.
Hoewel concurrenten soms Nvidia-producten met ruwe prestaties kunnen repliceren, beschermen ze hun positie met CUDA, een programmeerplatform en software-oplossing die is geoptimaliseerd voor Nvidia-hardware.
Ondanks deze sterke fundamenten handelt het aandeel voor… Stuur prijs door naar winst (Winstvermenigvuldiger) slechts 37. Deze beoordeling is gemiddeld hoger dan Nasdaq100 Gemiddeld 29 maar veel goedkoper dan vergelijkbare chipfabrikanten geavanceerde micro-apparaten, Dat heeft een koers/winstverhouding van 43, ondanks een omzetgroei van slechts 2% naar 5,47 miljard afgelopen kwartaal. Maken Geen fout over Hij zij, Nvidia-aandelen zijn goedkoop.
Waarom geeft de markt Nvidia korting?
De risico’s van Nvidia lijken niet veel met het bedrijf zelf te maken te hebben. De chipmaker heeft met succes een slotgracht rond zijn GPU’s gebouwd en heeft een technologische voorsprong op de concurrentie. Het breidt zijn bereikbare markt uit door middel van software en een agressieve push naar op maat gemaakte chips voor klanten.
En op de AI-chipsetmarkt lijkt het bedrijf alles goed te hebben gedaan. Het land is echter al te zeer blootgesteld aan deze industrie alleen.
In het vierde kwartaal genereerde het datacentersegment (gedomineerd door de verkoop van AI-aangedreven grafische verwerkingseenheden) $18,4 miljard, of 83% van de totale omzet. En het gamingsegment van het bedrijf – ooit de kern ervan – beweegt nauwelijks mee met een omzet van slechts $ 2,8 miljard. Het toenemende gebrek aan diversificatie maakt het ongemakkelijk kwetsbaar voor veranderingen op de AI-consumentenmarkt.
Naarmate de hype rond AI de komende drie jaar begint te vervagen, zullen bedrijven aanzienlijke winsten en kasstromen moeten genereren om de miljarden die ze uitgeven te rechtvaardigen. Ze besteden Op de AI-hardware van Nvidia.
volgens WashingtonpostAI-chatbots zoals ChatGPT verliezen geld bij elke zoekopdracht vanwege de hoge kosten van het bouwen en uitvoeren Grote taalmodellen (Master in de rechten).
Een andere uitdaging zal komen van open source AI-platforms zoals Elon Musk’s Grok, waarmee iedereen gratis projecten op basis van zijn broncode kan bouwen, waardoor het winstpotentieel van de industrie mogelijk wordt uitgehold. Dit alles zou het financieel minder aantrekkelijk kunnen maken voor Nvidia-klanten om veel te blijven uitgeven aan dure GPU’s.
Hoe zal Nvidia de komende drie jaar presteren?
Met zijn hoge groeipercentage en redelijke waardering kan Nvidia de komende drie jaar beter blijven presteren dan de markt. Op de zeer lange termijn (bijvoorbeeld tientallen jaren) zou de technologische voorsprong van een chipfabrikant op het gebied van GPU-ontwerp hem kunnen helpen uitbreiden naar meer industrieën zoals de automobielsector of de virtuele realiteit, wat het probleem van het gebrek aan diversificatie zou kunnen oplossen. Beleggers die de aandelen kopen, worden nu echter geconfronteerd met aanzienlijke risico’s op de korte termijn als de AI-industrie dat niet doet Wij stijgen naar Verwachtingen.
Moet je nu $ 1.000 in Nvidia investeren?
Voordat u aandelen in Nvidia koopt, moet u rekening houden met het volgende:
de Motley Fool aandelenadviseur Het analistenteam heeft zojuist gedefinieerd wat zij denken dat het is Top 10 aandelen Laat investeerders het nu kopen… en Nvidia was niet een van hen. De tien aandelen die werden verdisconteerd, zouden de komende jaren enorme rendementen kunnen opleveren.
Denk na wanneer Nvidia Ik heb deze lijst op 15 april 2005 opgesteld… Als u op het moment van onze aanbeveling $1.000 had geïnvesteerd, Je hebt $ 550.688!*
Voorraad adviseur Het biedt beleggers een eenvoudig te volgen blauwdruk voor succes, inclusief begeleiding bij het opbouwen van een portefeuille, regelmatige updates van analisten en twee nieuwe aandelenkeuzes per maand. de Voorraad adviseur De dienst heeft Ruim vier keer De terugkeer van de S&P 500 sinds 2002*.
*Stock Advisor keert terug vanaf 13 mei 2024
Wil Epifong Hij heeft geen positie in een van de genoemde aandelen. The Motley Fool heeft posities in en beveelt Advanced Micro Devices en Nvidia aan. De Motley Dwaas wel Openbaarmakingsbeleid.
Waar zullen de Nvidia-aandelen over drie jaar staan? Oorspronkelijk gepubliceerd door The Motley Fool
“Bierliefhebber. Toegewijde popcultuurgeleerde. Koffieninja. Boze zombiefan. Organisator.”
More Stories
Dodge-maker Stellantis rapporteert een omzetdaling van 27%, wat wijst op vooruitgang bij het terugdringen van de Amerikaanse voorraden.
De CEO van Starbucks komt tussenbeide om een lange lijst met problemen aan te pakken
De Amerikaanse economie groeide het afgelopen kwartaal in een krachtig tempo van 2,8% dankzij de sterke consumentenbestedingen