Dow-futures: de markt strompelt hoger, maar deze aandelen zijn gezond; Tesla maakt een nieuwe vermelding

Zondagavond stonden de Dow Jones-futures iets lager, samen met de S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Grote indices en toonaangevende aandelen hadden een negatieve week, aangezien de agressieve Federal Reserve en de hogere rente op staatsobligaties een negatief effect hadden. De beursrally staat “onder druk”.

X

Tesla-aandelen hadden een negatieve externe omkeerweek. Maar nu heeft het grip op de weekgrafiek nadat het fors was gestegen. terwijl, appel (AAPL) drijft lager, waardoor het handvat meer gewicht krijgt terwijl het nog steeds strak rolt. Terwijl Tesla (TSLA) en Apple-aandelen doen het relatief goed, en de meeste groeiaandelen niet.

In de gezondste delen van de markt, gallon aardolie (CPEHij handelt stevig op de wekelijkse chart, ondanks zijn reputatie als “stekelvarken”. algemene dynamiek (JD) wordt ook stevig verspreid omdat het een nieuw paradigma vormt platte basis. Molina Gezondheid (ministerie van Gezondheid) handelde stevig in een koopzone, terwijl hij de afgelopen week ook grote steun vond.

Beleggers moeten voorzichtig zijn met het doen van nieuwe aankopen in de huidige marktweek.

Tesla-voorraad loopt op IBD-klassement. Tesla- en CPE-aandelen zijn beschikbaar in defect 50.

De video in dit artikel bespreekt gemengde marktacties en analyseert Callon Petroleum-, General Dynamics- en MOH-aandelen.

Dow Jones futures-contracten vandaag

De Dow Jones-futures verloren 0,2% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden 0,3%. Nasdaq 100-futures daalden 0,4%.

De Amerikaanse futures op ruwe olie zijn meer dan 1% gedaald.

Denk eraan om ’s nachts te werken in Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijk in daadwerkelijke oplage in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen op de beurs analyseren op IBD Live

beursstijging

De beursrally trok vorige week terug toen de Nasdaq en Russell 2000 onder de voortschrijdende gemiddelden van 50 dagen vielen.

De Dow Jones Industrial Average daalde vorige week met 0,3% beurshandel, ondanks bescheiden winsten laat in de week. De S&P 500 daalde 1,3%. De Nasdaq daalde 3,9%. Russell 2000 zakte 4,6%.

Het rendement op 10-jaars Treasuries steeg vorige week met 34 basispunten tot 2,71% en bereikte het hoogste punt in drie jaar, aangezien de Federal Reserve aankondigde dat ze binnenkort zou beginnen met het verlagen van haar enorme balans en met scherpe renteverhogingen. De rentecurve van Treasury is niet langer omgekeerd, met een stijging van de twee jaar tot 2,52%.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met 1,2 procent tot $98,26 per vat.

ETF’s

tussen de Beste ETF’sDe Innovator IBD 50 ETF (vijftig) vorige week met 6,15% gedaald, terwijl het innovatieve IBD Breakout Opportunities Fund (fit) gaf bijna 2% op. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) daalde met 4,3%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) daalde met 7%.

Aandelen weerspiegelen meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (tot ziens) is vorige week met 10,1% gedaald en de ARK Genomics ETF (ARKG) 9%. Tesla-aandelen zijn de nummer één aandelen die worden aangehouden via de ETF’s van Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1,7% vorige week. Global Infrastructure Development Fund X VS (wieg) daalde met 3,8%. Amerikaanse Global Gates Foundation (ETF)vliegtuigen) 7,3% gedaald. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 3,5% en zette zijn verliezende reeks voort. SPDR Specifiek Energiefonds (SPDR ETF)XLE) met 3,2% en de Financial Select SPDR ETF)XLF) daalde met 0,9%. SPDR Sector Selectiefonds Zorg (XLV) steeg met 3,7%.

Top 5 Chinese aandelen om nu te bekijken

Appelvoorraad

Het aandeel Apple daalde vorige week met 2,5% tot 169,98 en sloot net onder de 21-daagse streak en net boven het 50-daagse en 10-weekse gemiddelde. Dit geeft meer diepte aan het kooppunt van het handvat op 179,71. De Relatieve krachtlijn Het is licht gedaald, maar ligt nog steeds dicht bij recordhoogtes. Meldingen van een zwakke vraag naar consumentenelektronica troffen chipmakers, waaronder iPhone-leveranciers, maar Apple-aandelen deden het zelf beter. De inkomsten uit de App Store en andere diensten helpen de techgigant te beschermen tegen verschuivingen in de vraag naar hardware.

Tesla-voorraad

Tesla-aandelen sprongen maandag omhoog, plaatsten recordleveringen in het eerste kwartaal en bereikten dinsdag een hoogste punt in drie maanden van 1.152,87, waarbij in wezen weerstand werd bereikt bij het betreden van de trendlijn. TSLA-aandelen gingen dinsdag omlaag en eindigden 5,4% lager op 1025,82 voor de week, met zowel de boven- als ondergrenzen van het dieptepunt van vorige week. Externe negatieve omkeringen zijn een bearish beweging, maar kunnen positief zijn voor de Tesla-aandelengrafiek, door een echte terugval te presenteren na een grote rally in een paar weken. Op de weekgrafiek bezit Tesla-aandeel nu beker met handvat Koop punt 1.152,97 volgens MarketSmith-analyse. Deze handle heeft een extra dag nodig om op de daggrafiek te verschijnen.

Men zou kunnen stellen dat de Tesla-voorraad een iets langer en dieper handvat zou kunnen gebruiken. Het bereiken van onder het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen en het 1000-niveau zou een paar kwetsbare aandeelhouders kunnen destabiliseren. Meer tijd zal de reeks van 10 weken ook in staat stellen om de TSLA-aandelen enigszins in te halen.

Houd er rekening mee dat de Tesla-aandelen een anomalie zijn. Zeer weinig aandelen met driecijferige P/E-ratio’s houden nog steeds goed stand. Kan Tesla doorgaan met terugdraaien, of is de omkering van vorige week het begin van een grotere uitverkoop? Als je dit laatste scenario als een mogelijkheid beschouwt, kun je zien hoe een beweging onder de 1000 een aantal beleggers zou kunnen schokken.

Op het nieuwsfront hield Tesla Austin donderdagavond een “Cyber ​​Rodeo” toen de leveringen van de Model Y begonnen. De Tesla in Berlijn begon in maart met beperkte leveringen. Fabrieken zouden uiteindelijk een grote impuls moeten geven aan de productiecapaciteit van Tesla, maar de productie zal waarschijnlijk langzaam aantrekken.

Ondertussen is de fabriek van Tesla Shanghai sinds 28 maart gesloten vanwege de afsluiting van de stad te midden van een piek in Covid-gevallen daar. Het is onduidelijk wanneer de fabriek weer open kan. Zelfs als de site weer open mag, kunnen de Covid-uitbraak en beperkingen gevolgen hebben voor leveranciers.

Maandag zal de China Association of Automobile Manufacturers branchegegevens voor maart EV en de totale autoverkoop vrijgeven. Dit omvat de groothandelsverkopen van Tesla. Dat zal weinig effect hebben van de lockdown in Shanghai.

Tesla vs. BYD: Welke ontluikende EV-gigant kan ik het beste kopen?

Callon-voorraad

De CPE-aandelengrafiek heeft een welverdiende reputatie als een “stekelvarken”, met veel ochtendrally’s die vervagen of negatief worden. De voorraad van Callon was ook niet zo groot als veel andere powerplays. Maar er zijn enkele positieve signalen. Aandelen gingen van het vinden van ondersteuning bij de 200-dagenlijn naar de 50-dagenlijn en nu de 21-dagenlijn.

Ondertussen daalde het aandeel CPE, ondanks aanzienlijke volatiliteit gedurende de dag, vorige week met 0,8% tot 61,94. Je hebt nu een bestand aangemaakt Drie krappe weken, maakte 66,48 inschrijvingen. Dit smalle model bevindt zich bijna volledig in een consolidatiebereik van vijf maanden, dus beleggers kunnen 65,55 nog steeds als trigger gebruiken. koop punt.

Een groot aantal andere energievoorraden creëren of kopen gebieden, waaronder geïntegreerde reuzen ExxonMobil (XOM) En toeval (shill).

Algemene dynamiek voorraad

General Dynamics-aandelen zijn weer samengevoegd na een ruzie met andere defensie-aannemers toen de Russische invasie van Oekraïne eind februari begon. Voorraad heeft nu platte basis Op de wekelijkse grafiek met 255,09 kooppunten. GD-aandelen hebben ook een krapte van drie weken ontwikkeld binnen die vlakke basis. Beleggers kunnen deze krappe ingang van 246,23, net boven de high van vrijdag, gebruiken als een vroeg kooppunt boven het grootste deel van de recente General Dynamics-aandelenhandel.

Raytheon Technologies (RTX) heeft ook een platte basis, terwijl Lockheed Martin (LMT) En Northrop Grumman (Geen bezwaar certificaat) naar boven consolideren.

Molina Gezondheidsvoorraad

Molina-aandelen testten vorige week zijn reeks van 10 weken en kaatsten vervolgens terug om 0,6% lager te sluiten op 337,82. De voorraad van het ministerie van Volksgezondheid is nu vier weken krap en biedt 347,72 kooppunten. Dit smalle patroon vormde zich bijna volledig binnen het aankoopgebied van een voormalige handvatbekerbasis. Beleggers kunnen de smalle instap gebruiken als extra aankoop of om een ​​nieuwe positie te starten.

zorgverzekeraars Verenigde Gezondheid (Verenigde Naties) En Nationaal volkslied (ANTME) uit de inkoopgebieden, met de inkomsten van UnitedHealth komende week.

Marktstijgingsanalyse

De beursrally nam vorige week over het algemeen een negatieve wending, met verkopen in groei en verkopen van MKB-noteringen. De uptrend staat sinds woensdag “onder druk”.

De Dow Jones-index daalde licht tijdens de week en bleef ondersteunen op de 50-daagse lijn, net onder de 200-daagse lijn. De S&P 500 zakte net onder de grens van 200 dagen, maar bleef boven het niveau van 50 dagen. De Nasdaq Composite daalde scherp en sloot de week onder de 50-dagengrens en voegde zich bij de Russell 2000 en S&P MidCap 400.

Nog maar een paar weken geleden zag de marktrally er breed uit, met kracht in veel sectoren en met shoppers die de dips gemakkelijk wisten te verslaan. Maar de rally begint er smal en grillig uit te zien en keert terug naar de uitdagende omgeving van 2021.

Energie- en andere grondstoffenaandelen blijven aan kop, samen met farmaceutische bedrijven, discountbedrijven en defensiebedrijven, terwijl vastgoedbeleggingsfondsen en verzekeringsmaatschappijen goed standhouden. Maar groei, retail, huisvesting, reizen en traditioneel bankieren hebben het moeilijk.

Dit is niet verwonderlijk, aangezien hogere rentes wegen op groeiaandelen en de huizenmarkt, terwijl de scherpe inflatie begint te wegen op de discretionaire uitgaven.

Volgende week publiceert het ministerie van Arbeid de Consumentenprijsindex en de Producentenprijsindex. De inflatie zal toenemen, maar de markten zouden kunnen juichen bij tekenen van stabiliserende prijsstijgingen. Het meest recente rapport over de detailhandelsverkopen zal aangeven of shoppers hun munten incasseren te midden van hoge inflatie.

Eind volgende week zal China BBP-gegevens over het eerste kwartaal en maart-rapporten over detailhandelsverkopen en industriële productie publiceren. Maar dat geeft geen inzicht in de impact van de ingrijpende Covid-lockdown in Shanghai, die op 28 maart begon.

Het winstseizoen begint te herstellen, met United Health op 14 april en Tesla op 20 april, en dat zou een katalysator kunnen zijn voor individuele aandelen, sectoren of de brede markt, zowel omhoog als omlaag.

Daarom, hoewel de marktrally zich op een keerpunt bevindt, kan het gedurende enige tijd niet beslissend hoger of lager uitbreken.

Time-to-market met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

Het verdelen van de rally’s is moeilijk. Zelfs als alleen de sterke sectoren worden gespeeld, kan de markt zich snel van hen afkeren, of de zwakte wordt wijdverbreid. Richt je dus niet te veel op een specifieke sector, terwijl je je totale exposure bescheiden houdt.

Met fluctuerende marktomstandigheden en veranderende verwachtingen, moeten beleggers betrokken en bereid blijven om te handelen. Weersta de verleiding om een ​​heleboel nieuwe aankopen te doen. Concentreer u op het samenstellen van uw volglijsten om de leiders in de volgende duurzame opwaartse trend van de markt te ontdekken.

Lezen Het grote plaatje Elke dag om in sync te blijven met de trend van de markt, aandelen en toonaangevende sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op Tweet insluiten Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD Premium-aandelenlijsten, tools en analyses

Beleggen in een inflatoire omgeving

Creëer vijf aandelen, verlaat sterke sectoren