maart 2, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De marktrally houdt belangrijke niveaus aan, maar deze was zwaar;  Tesla's ellende duurt voort

Fed-renteverhoging dreigt nadat marktrally mislukt; Het aandeel Tesla bereikt nieuwe dieptepunten, zoals Elon Musk toegeeft

Dow-futures stegen licht van de ene op de andere dag, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Alle ogen zijn gericht op de aankondiging van de vergadering van de Federal Reserve en Fed-voorzitter Jerome Powell. De signalen over de verwachting van een renteverhoging door de Fed zullen cruciaal zijn.




X



De beurs sloot iets hoger maar na een aanvankelijke gaping op A Het CPI-inflatierapport temmen. Veelbelovende bewegingen van blue-chipaandelen zijn over het algemeen gedaald of omgekeerd.

Tesla (TSLA) daalde dinsdag naar nieuwe dieptepunten op de bearmarkt toen het sentiment bearish werd voor de gigant van elektrische voertuigen. TSLA-aandelen zijn in grote hoeveelheden verkocht. CEO Elon Musk leek woensdag zelf de zorgen van Tesla over de bestelling te erkennen.

Onder de megacap-technologieën van Dow Jones, appel (AAPL) wist een sterke vroege winst uit te midden van berichten over een ingrijpende verandering in het App Store-model. Microsoft (MSFT) sloot hoger maar na het raken van de hoofdweerstand.

Luchtvaartaandelen gingen fors in de uitverkoop Straalblauw (JBLU) voegde een waarschuwing toe aan de recente zorgen over de reisvraag op weg naar 2023. United Airlines (UAL), dat de afgelopen twee weken flirtte met de lange termijn, viel woensdag.

terwijl, Algemeen Elektrisch (GE), Goldman Sachs (p) En de Peabody-energie (Britse Warmte-eenheid) Iedereen vond steun op de belangrijkste niveaus en zo snel mogelijk Koop punten. Dinsdag was het Peabody IBD voorraad vandaag.

De video die in dit artikel is ingesloten, besprak de marktactie van dinsdag en analyseerde de aandelen van Tesla, GE en Peabody Energy.

Verwachtingen Fed-renteverhoging

De Federal Reserve zal vrijwel zeker de rente verhogen met 50 basispunten om 14.00 uur ET, na vier opeenvolgende renteverhogingen van 75 basispunten door de Fed. Wat beleggers willen, zijn signalen over het rentebeleid van de Fed begin 2023.

Na het CPI-inflatierapport van dinsdag neigen de markten nu licht naar een renteverhoging met een kwartpunt op 1 februari.

De consumentenprijsindex voor november viel lager uit dan verwacht, met een maandelijkse stijging van 0,1%, of 0,2% exclusief voeding en energie. De CPI-inflatie daalde tot 7,1%, het laagste niveau in een jaar en daalde van 7,7% in oktober. De kern-CPI-inflatie daalde van 6,3% naar 6%.

De Fed zal ook de Quarterly Economic Outlook publiceren, samen met de verwachtingen van beleidsmakers voor renteverhogingen. Dit kan inzicht geven in waar de beleidsmaker de “terminal” of peak fed funds rate ziet.

Fed-voorzitter Jerome Powell spreekt om 14.30 uur ET. Zijn opmerkingen over inflatierisico’s, recessie en hogere Fed-tarieven zullen cruciaal zijn voor de rendementen op aandelen en staatsobligaties.

Dow Jones-futures vandaag

Dow-futures stegen 0,2% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures stegen 0,2% en Nasdaq 100-futures stegen 0,3%.

Vergeet niet om ’s nachts in te werken Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

READ  MSFT Stock: Microsoft overtreft driemaandelijkse doelstellingen voor cloudgroei

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen in de stijgende aandelenmarkt op IBD Live analyseren


Beursstijging

De beursrally van dinsdag begon sterk, waarbij alle belangrijke indices kortetermijnhoogtepunten braken in het CPI-inflatierapport. Maar de winst is aanzienlijk vervaagd.

De Dow Jones Industrial Average sloot dinsdag 0,3% hoger Handel op de beurs. De S&P 500 steeg 0,7%. De Nasdaq Composite Index steeg 1%. Small Capital Russell 2000 ging 0,3% vooruit.

Apple-aandelen stegen tot 149,97 op de dag, maar sloten slechts 0,7% hoger op 145,47. Dit heeft zojuist de 50-dagenreeks herwonnen. Bloomberg meldt dat Apple zijn iPhones en iPads zal openstellen voor meerdere app-winkels in Europa, om de Europese regelgevers tevreden te stellen. Apple heeft de App Store de afgelopen jaren veranderd in een enorme geldwinkel.

Microsoft-aandelen stegen met 1,75% tot 256,92 en sloten boven het hoogste punt van 1 december. Maar de aandelen waren ver verwijderd van hun ochtendhoogtepunt van 263,92. MSFT-aandelen piekten op de 200-dagenlijn, wat een belangrijk weerstandsgebied is.

De prijs van ruwe olie in de VS steeg met 3% tot $75,39 per vat.

Het rendement op 10-jaars staatsobligaties daalde met 11 basispunten tot 3,5%, hoewel het op de dag zelf daalde tot 3,43%. Het rendement op tweejaars schatkistpapier, dat nauw verband houdt met het beleid van de Fed, daalde met 18 basispunten tot 4,22%.

Op de beurs verhandelde fondsen

tussen de De beste beleggingsfondsenDe vernieuwer IBD 50 ETF (vijftig(0,8% hoger, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) met 0,9%. iShares uitgebreide technologie- en software-ETF (IGV) steeg met 1,6%, waarbij MSFT-aandelen een belangrijk onderdeel waren. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) voegde 1,7% toe. Als weerspiegeling van meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARK)ark(0,1% lager en de ARK Genomics ETF)ARKG) met 1,1%. Tesla-aandelen zijn een belangrijk aandeel in de ETF’s van Ark Invest, maar vooral in ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME(voorschot 0,8% en het Global Infrastructure Development Fund (ETF) in de VS)wieg) 0,9%. Amerikaanse Global Gates Foundation ETF (Vliegtuigen) daalde met 2,85%, met UAL-aandelen en JetBlue beide componenten. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stegen met 1,8%, waarbij verschillende bouwbedrijven en woninggerelateerde retailers sterk waren. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) berekende 1,9%. SPDR Financieel Selectiefonds (XLF) en het SPDR Zorgsector Selectiefonds (XLV) stegen beide met 0,3%.


Top vijf Chinese aandelen om nu te bekijken


Aandelen om naar te kijken

Het GE-aandeel daalde met 0,4% tot 82,88 nadat het zijn 21-daags voortschrijdend gemiddelde op die dag had overschreden. Op maandag maakte General Electric een sterke opmars vanaf een bodem van 81.40 buy. Op de wekelijkse grafiek vond het GE-aandeel voor het eerst sinds de uitbraak van begin november steun bij zijn voortschrijdend gemiddelde over 10 weken. Een sterke stijging vanaf deze niveaus, die misschien het hoogste punt van dinsdag zijn op 84,90, biedt een koopmogelijkheid.

READ  Ford verlaagt opnieuw de prijzen voor de Mustang Mach-E nu de prijzenoorlog voor elektrische voertuigen zijn tweede jaar ingaat

De inkomsten van GE, hoewel ongelijkmatig, herstelden zich in 2022, met een sterkere groei volgend jaar.

GS-aandelen doorbraken onlangs ook de bodem van de beker en vonden steun op de lijn van 10 weken, en trokken zich terug tot onder het kooppunt van 358,72. De investeringsbank herstelt deze week. Op de wekelijkse grafiek heeft Goldman een trend van 13 maanden Bekerbodem met handvat Met 389,68 kooppunten, volgens MarketSmith-analyse.

Op dinsdag stegen de aandelen met 1,5% tot 368,89, boven het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen, maar ver verwijderd van de intraday-hoogtepunten van 378,56. Een beweging boven de high van dinsdag zou een vroege toegang tot GS-aandelen kunnen opleveren.

Peabody Energy-aandelen

BTU steeg dinsdag met 2,2% tot 28,47, stuiterend van de 50-dagen- en 10-weeklijnen, maar stuitte op weerstand bij de 21-dagenlijn. Peabody-aandelen hebben een kooppunt van 32,99 handvatten op de consolidatie die bijna acht maanden teruggaat. Maar BTU-aandelen hebben, net als de algemene markt, de neiging om snel vooruit te gaan, gevolgd door meer geleidelijke terugtrekkingen die veel van de eerdere winsten opgeven. Een beweging boven het hoogste punt van dinsdag op 29.08 zou kunnen zorgen voor een vroege intrede van zowel de 50-dagen als de 21-dagen lijnen, evenals een doorbraak naar de onderkant van het handvat.

Tesla voorraad

Het Tesla-aandeel opende hoger, maar gaf snel winst terug en draaide vervolgens fors lager voor de tweede sessie op rij. De aandelen stegen op 21 november door de dieptepunten van de bearmarkt en sloten 4,1% af op 160,95. Het handelsvolume was het grootste in meer dan een jaar, met verschillende andere hoog verhandelde pullbacks in de afgelopen twee weken.

Het is mogelijk dat sommige van de grote TSLA-aandelen of beleggers in beleggingsfondsen de aandelen verkopen wanneer deze laag zijn en naarmate het jaar vordert.

Meer in het algemeen heeft het aandeel Tesla sinds eind september bijna de helft van zijn waarde verloren. Een scherpe uitverkoop werd gevolgd door een korte opleving en apathie.

Dinsdag toonden gegevens aan dat de voertuigregistraties van Tesla China vorige week onder de verwachtingen waren. Dat draagt ​​bij aan de bezorgdheid over de vraag in China en komt te midden van wijdverspreide berichten dat Tesla de productie in zijn fabriek in Shanghai zal vertragen en mogelijk de productie aan het einde van het jaar zal opschorten.

Elon Musk leek dinsdag te erkennen dat de bestelling van Tesla problematisch is. “Tesla zal op de lange termijn geweldig zijn, maar heeft geen invloed op de macro-economische golven”, schreef Musk in een tweet.

Hoewel een zwakke wereldeconomie waarschijnlijk een factor is, heeft Tesla ook te maken met toegenomen concurrentie, vooral in China.

Ondertussen heeft het Twitter-oordeel van Elon Musk invloed op de aandelen van Tesla. Zijn aandacht lijkt gericht op Twitter versus de EV-gigant. Ondertussen hebben de steeds meer partijdige en trollen-tweets van Musk zijn merkimago geschaad, vooral bij de Democraten. De bezorgdheid van TSLA-aandelenbeleggers is dat de nadelen van Elon Musk potentiële kopers van Tesla EV’s zullen afschrikken.

READ  Het hoofdkantoor van Oneworld verhuist naar Fort Worth, Texas

Tesla tegen BYD: Welke EV-gigant kun je het beste kopen?


Analyse van de marktrally

De aandelenmarkt steeg bij de opening van dinsdag op basis van het CPI-inflatierapport, maar gaf al snel veel van die winst op.

Alle belangrijke indices bereikten op 1 december gedurende een korte periode de intraday-hoogtepunten voordat ze omkeerden. De S&P 500 sloot weer boven zijn 200-daags voortschrijdend gemiddelde. De NASDAQ bleef stuiteren van de 50-daagse en 21-daagse lijnen.

Russell’s 2000 opende boven de grens van 200 dagen, maar vervaagde onder dat niveau en eindigde onder de reeks van 21 dagen.

Als belangrijke indices, met name de S&P 500, boven hun hoogtepunt van 1 december kunnen komen, zou dat een bullish teken zijn, maar niet noodzakelijkerwijs definitief. De huidige marktrally leverde op één dag een aantal grote winsten op, snel gevolgd door terugval die die beweging teniet deed. Dit maakte het moeilijk om kracht te kopen.

Het is niet verwonderlijk dat veel aandelen bij de opening op dinsdag grote opwaartse bewegingen lieten zien, maar werden teruggetrokken door kleine winsten of directe verliezen. Megacaps zijn op zijn best neutraal, zoals Microsoft-aandelen, achterblijvers zoals Apple-aandelen of regelrechte verliezers zoals Tesla.


Het is tijd om op de markt te komen met de ETF-marktstrategie van IBD


Wat ben je nu aan het doen

De marktactie van dinsdag laat zien waarom beleggers niet open moeten kopen, vooral wanneer belangrijke indicatoren gemengd zijn in het nieuws. Het verklaart ook waarom beleggers hun emoties onder controle moeten houden.

Als de markt sterk herstelde met de renteverhoging van woensdag en de opmerkingen van Fed-voorzitter Powell, zijn er waarschijnlijk koopkansen. Maar voeg geleidelijk blootstelling toe, gebruik vroege invoer en opnames voor wat veiligere invoer.

Totdat de marktrally van schokkerige beweging naar een aanhoudende opwaartse trend gaat, is het gevaarlijk om te overbelichten.

Er worden veel voorraden gegenereerd uit verschillende sectoren. U wilt dus voorbereid zijn en aan uw watchlists werken. Blijf verbonden zodat u als duidelijke kooppunten voor aandelen kunt fungeren.

Lezen De grote afbeelding Elke dag om de markttrend, voorraden en toonaangevende sectoren bij te houden.

Volg Ed Carson op Twitter op @medewerker Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom deze IBD-tool vereenvoudigen? verbrandhet klaslokaal voor topvoorraad

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog IBD blue-chip aandelenlijsten, tools en analyses