Is de recente prijsactie van Dutch Lady Milk Industries Berhad ( KLSE:DLADY ) ondersteund door de zwakke fundamentals?

Dutch Lady Milk Industries Berhad (KLSE:DLADY) heeft de koers van het aandeel in drie maanden tijd met 7,0% zien dalen. We hebben echter besloten om de financiële gegevens van het bedrijf te onderzoeken met de prijsdaling. Fundamentals op de lange termijn zijn meestal bepalend voor de marktresultaten, dus het is de moeite waard om hier goed op te letten. In het bijzonder zullen we ons concentreren op Nederlandse Lady Ball Industries Berhads ROE vandaag.

Rendement op eigen vermogen of ROE is een belangrijke factor voor een aandeelhouder om te overwegen, omdat het hen vertelt hoe effectief hun kapitaal wordt geherinvesteerd. Eenvoudig gezegd meet het de winstgevendheid van een bedrijf in verhouding tot het eigen vermogen.

Bekijk onze recente analyse van Dutch Lady Milk Industries Berhad

Hoe wordt de ROE berekend?

De Formule voor ROE Er bestaat:

Rendement op eigen vermogen = nettowinst (uit voortgezette activiteiten) ÷ eigen vermogen

Dus op basis van bovenstaande formule is de ROE van Dutch Lady Milk Industries Berhad:

8,4% = RM34m ÷ RM405m (gebaseerd op de periode van twaalf maanden tot maart 2023).

‘Rendement’ verwijst naar het rendement van een bedrijf over het afgelopen jaar. Dat betekent dat voor elke 1 MYR aan eigen vermogen het bedrijf een winst maakte van 0,08 MYR.

Waarom is ROE belangrijk voor winstgroei?

Tot nu toe wisten we dat ROE een maatstaf is voor de winstgevendheid van een bedrijf. We moeten nu beoordelen hoeveel winst het bedrijf herinvesteert of “vasthoudt” voor toekomstige groei, wat een idee geeft van het groeipotentieel van het bedrijf. Ervan uitgaande dat al het andere constant is, hoe hoger de ROE en ingehouden winsten, hoe hoger het groeipercentage van een bedrijf in vergelijking met bedrijven die niet noodzakelijkerwijs over deze kenmerken beschikken.

Omzetgroei van Dutch Lady Milk Industries Berhad en 8,4% ROE

Op het eerste gezicht ziet de ROE van Dutch Lady Milk Industries Berhad er niet veelbelovend uit. Aangezien de ROE van het bedrijf echter vergelijkbaar is met de gemiddelde ROE van de sector van 9,1%, kunnen we er even over nadenken. Dutch Lady Milk Industries Berhad heeft de afgelopen vijf jaar een nettowinstgroei van 6,3% laten zien. Aangezien de ROE iets lager is, kunnen er andere factoren zijn die deze groei stimuleren. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld een lage pay-out ratio of wordt efficiënt bestuurd.

Het verhaal gaat verder

Vervolgens vergeleken we de nettowinstgroei van Dutch Lady Milk Industries Berhad met die van de sector en we waren teleurgesteld toen we zagen dat de groei van het bedrijf achterbleef bij het sectorgemiddelde van 20% groei over dezelfde periode.

De basis voor het hechten van waarde aan een bedrijf is voor een groot deel gekoppeld aan de omzetgroei. Wat beleggers vervolgens moeten bepalen, is of de verwachte winstgroei, of het ontbreken daarvan, al in de aandelenkoers is ingebouwd. Door dit te doen, hebben ze een idee of het bestand naar helderblauw water gaat of naar het troebele water dat wacht. Als je je afvraagt ​​wat de waardering van Dutch Lady Milk Industries Berhad is, neem dan een kijkje Deze maatstaf voor de kosten-winstverhoudingVergeleken met zijn branche.

Herinvesteert Dutch Lady Milk Industries Berhad haar winst effectief?

Dutch Lady Milk Industries Berhad’s hoge gemiddelde uitbetalingsratio over drie jaar van 60% (of een retentieratio van 40%) suggereert dat de groei van het bedrijf niet echt tot stilstand is gekomen, ook al keert het grootste deel van zijn winst terug naar zijn aandeelhouders.

Ook is Dutch Lady Milk Industries Berhad vastbesloten haar winst te delen met aandeelhouders.

Samenvatting

Over het algemeen zijn we enigszins in tweestrijd over de prestaties van Dutch Lady Milk Industries Berhad. Hoewel het bedrijf enige winstgroei heeft laten zien, is het herinvesteringspercentage laag. Dat wil zeggen, als het bedrijf meer winst had ingehouden en tegen een hoger rendement had geïnvesteerd, zou de winstgroei aanzienlijk hoger zijn geweest. Als dat het geval is, tonen recente analistenprognoses aan dat het bedrijf een verdere groei van zijn inkomsten zal zien. Bekijk dit voor meer informatie over de nieuwste projecties van analisten van het bedrijf Visualisatie van prognoses van analisten voor het bedrijf.

Heeft u een reactie op dit artikel? Bezorgd over de inhoud? Blijf in contact Direct bij ons. U kunt ook een e-mail sturen naar het redactieteam (at) simplewallst.com.

Dit artikel van Simply Wall St is generiek. We geven alleen commentaar op basis van historische gegevens en prognoses van analisten met behulp van een onbevooroordeelde methodologie en onze artikelen vormen geen financieel advies. Het is geen aanbeveling om aandelen te kopen of te verkopen en houdt geen rekening met uw doelstellingen of uw financiële situatie. We streven ernaar om u op de lange termijn gerichte analyses te bieden die worden aangestuurd door fundamentele gegevens. Houd er rekening mee dat onze analyse geen rekening houdt met recente prijsgevoelige bedrijfsaankondigingen of kwaliteitsinhoud. Val St heeft geen positie in een van de genoemde aandelen.

Doe mee aan een betaalde gebruikersonderzoekssessie
U ontvangt een Een Amazon-cadeaubon van $ 30 1 uur van uw tijd terwijl u ons helpt betere beleggingstools te creëren voor individuele beleggers zoals u. Registreer hier