Dow Jones-futures: de omkering van Nvidia is een wake-up call voor een door AI geleide marktrally; Wat doe je nu

Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

De algemene rally op de aandelenmarkten nam afgelopen week af. De S&P 500 en Nasdaq bereikten vrijdag recordhoogtes, voordat ze zich terugtrokken na een slechte dag.

Nvidia (NVDA) was vrijdag de voor de hand liggende reden, omdat het een bearish omkering doormaakte nadat de AI-segmentleider historisch uitgebreid werd. Deze ommekeer trof de bredere markt, maar vooral de aandelen van bedrijven op het gebied van kunstmatige intelligentie Geavanceerde micro-apparaten (AMD), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd (TSM), Arm vasthouden (arm) En Supermicrocomputer (SMCI).

De ommekeer van Nvidia – die vrijdagavond doorging – zou na een enorme run een beetje een opschudding of een karakterverandering kunnen zijn. Het is zeker een wake-up call voor tevreden en euforische beleggers.

Het is tijd om voorzichtig te zijn en uw portefeuille te herzien, vooral als u aanzienlijke blootstelling heeft aan AI-spellen.

Vierkante ouder wegversperring (Veld) en Braziliaanse bemiddeling XP-bedrijf (XP) Koopsignalen flitsten vrijdag. Koningsproject (DKNG) Het is goed geïntegreerd.

De aandelen Nvidia en Arm Holdings waren op de vlucht IBD-klassement, met SQ-aandelen op de watchlist. Taiwan Semiconductor Stock en Parent Square Block staan ​​op SwingTrader. Nvidia-, DraftKings- en ARM-aandelen zijn op de markt Bahreinse dinar 50. Nvidia-, AMD- en Super Micro-aandelen zijn op de markt IBD Bigcap 20. XP was vrijdag IBD's aandeel van de dag, met Square woensdag als keuze.

De video die in het artikel is ingesloten, bespreekt de wekelijkse marktactie en analyseert Nvidia-, Square-parent Block- en XP-aandelen.

Dow Jones-futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur EST, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Houd er rekening mee dat een beweging van de ene op de andere dag in Dow Jones-futures en elders zich niet noodzakelijkerwijs vertaalt in daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beurssessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze toonaangevende aandelen en de markt analyseren op IBD Live

Beurspool

De rally op de aandelenmarkt stopte en trok zich vorige week over het algemeen terug na een paar enorme door technologie veroorzaakte uitverkoop.

De Dow Jones Industrial Average daalde vorige week tijdens de aandelenhandel met 0,9%. De S&P 500 daalde 0,3% en de Nasdaq Composite daalde 1,2%, beide lager dan hun recordhoogten van vrijdag. De Nasdaq had deze week drie distributiedagen te verduren.

De small-cap Russell 2000-index moest vrijdag de winst opgeven, maar steeg deze week met 0,5% en bereikte daarmee het hoogste punt in 23 maanden. Samen met sector-ETF's weerspiegelen small caps een sterke marktbreedte.

Op weg naar vrijdag stond de Nasdaq uitgerekt, terwijl Nvidia grotendeels vlak was. Het bullish sentiment naderde een excessief niveau. De stop was dus geen verrassing

Een marktdaling kan constructief zijn en nieuwe kansen creëren om in leidende aandelen te betreden. Als de neergang van Nvidia langer dan een dag of twee aanhoudt, kunnen beleggers gevaarlijk minder zelfgenoegzaam worden.

De rente op tienjarige staatsobligaties daalde met 9 basispunten naar 4,09%, de derde opeenvolgende wekelijkse daling. De rente op tweejaars staatsobligaties, die nauw verbonden is met het beleid van de Fed, daalde met 5 basispunten naar 4,48%. Fed-voorzitter Jerome Powell zei vorige week opnieuw dat er geen haast is om de rente te verlagen. Het banenrapport en andere economische gegevens veranderden daar niets aan, maar hebben mogelijk de zorgen weggenomen dat de Fed de renteverlagingen zou afbouwen.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met 2,45% naar $78,01 per vat.

ETF's

Een van de groei-ETF's is de iShares Expanded Technology Software Sector ETF (IGV) daalde met 2,3%, ondanks een terugtrekking vanaf het dieptepunt van dinsdag. VanEck vectoren halfgeleider ETF (Karaktereigenschap) steeg deze week met 2%, ondanks een bearish omkering van 3,9% op vrijdag onder leiding van Nvidia Holdings. Taiwan Semiconductor Corporation en AMD zijn ook enorme SMH-belangen.

SPDR S&P Metaal- en Mijnbouwfonds (XME) steeg vorige week met 2,1%. Global X Amerikaanse Infrastructure Development Foundation (ETF)wieg) ging met 0,8% vooruit. Amerikaanse wereldvliegtuigen (Vliegtuigen) plat gesloten. SPDR S&P Huizenbouwers ETF (XHB) met 0,35%. Energy Select SPDR ETF (XLE(stijging van 1,2%, SPDR-fonds voor gezondheidszorg)Vijfenveertigste) steeg met 0,1%.

Geselecteerd SPDR-fonds voor de industriële sector (eenenveertigste) met 0,6%, waarmee de lange reeks overwinningen wordt voortgezet. Financieel Selecteer SPDR ETF (XLF) met 0,8%, en het SPDR S&P Regional Banking Fund (ETF)Cree) steeg met 4,1%.

Een weerspiegeling van aandelen met meer speculatieve verhalen is de ARK Innovation ETF (Ark) daalde vorige week met 0,8% en ARK Genomics (Arkj) daalde met 4%.

Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Nvidia-aandelen

Donderdag sloot het aandeel Nvidia 41,9% boven de 50-dagengrens, de grootste stijging sinds 2003. Op vrijdagochtend stegen de aandelen tot 974 voordat ze omkeerden in een grote bearish externe omkering. De aandelen sloten 5,55% lager naar 875,28 in het hoogste volume uit hun huidige carrière.

De Nvidia-aandelen stegen deze week nog steeds met 6,4%, de negende wekelijkse stijging op rij.

De index blijft 32,5% boven de 50-dagenlijn en 11,1% boven de snel stijgende 21-dagenlijn.

De aandelen Nvidia daalden vrijdagavond bescheiden.

De diepere terugtrekking van Nvidia zal enorme gevolgen hebben voor de AI-sector. Dit zou uiteraard AMD, Taiwan Semiconductor, Arm Holdings en Super Micro Computer omvatten, die vrijdag allemaal lager daalden. Vrijdagavond ging het allemaal een beetje mis met Nvidia.

ARM-aandelen zullen dinsdag in de belangstelling staan, omdat de lock-upperiode voor de beursintroductie afloopt.

Het voelen van de effecten zal ook lijken op het uitvoeren van programma's Service nu (nu), Palantir-technologieën (Belter), Wolkenvlam (netwerk) En Gegevenshond (DDO), samen met tientallen andere toneelstukken over kunstmatige intelligentie. ServiceNow en Cloudflare lieten vrijdagochtend sterke inzendingen zien vóór de door Nvidia geleide marktomslag.

Gezien de omvang van Nvidia en het duidelijke leiderschap op het gebied van AI, zou de neergang van Nvidia een aanzienlijke impact kunnen hebben op het herstel van de markt – zoals uit de actie van vrijdag bleek.

Nvidia is dit jaar duidelijk een grote winnaar geweest, net na enorme winsten in 2023. NVDA-aandelen zouden zich snel kunnen herstellen en de race naar 1000 kunnen hervatten. Aandelen zouden zijwaarts kunnen bewegen, of in een langzamer tempo kunnen stijgen, zoals een paar maanden nadat ze waren uitgebreid. dramatisch in… Eind mei.

Idealiter zal Nvidia zich wellicht geleidelijk terugtrekken naar de 21-dagenlijn of zelfs een nieuwe basis vormen.

Maar als vrijdag een karakterverandering voor Nvidia markeert, ook al is het maar voor een korte tijd, zouden de verliezen van het AI-aandeel enorm kunnen zijn.

Aandelen in de buurt van kooppunten

Het vierkante blok steeg vrijdag met 4,6% naar 80,74. Hoewel het aandeel SQ een officieel startniveau van 83,29 heeft, hebben de aandelen de neerwaartse trend van het handvat doorbroken en het oorspronkelijke kooppunt van 80,29 overtroffen. Net boven de 80 jaar is er veel algemene weerstand.

XP-aandelen stegen gedurende de week met 5,9% naar 25,31 dankzij een sterk handelsvolume en herstelden zich van hun 200-dagen voortschrijdend gemiddelde. De aandelen stegen vrijdag iets boven de 50-dagengrens, wat een solide instap opleverde. XP-aandelen hebben een officieel kooppunt van 27,02 op basis van een beker met handvat. De relatieve sterktelijn blijft al enkele maanden achter terwijl de Braziliaanse makelaardij consolideert.

Het aandeel DraftKings daalde vorige week met 4,1% naar 41,74. De aandelen consolideren al een paar weken rond de 21-dagenlijn, net boven een koopzone vanaf een dubbele bodembasis. Idealiter zal DKNG-aandeel een nieuwe formatie vormen op basis van een vlakke basis. Hierdoor zou de 10-wekenlijn het gat ook verder kunnen dichten.

Wat doe je nu

Wat daarna komt, kan sterk afhangen van hoe de Nvidia-aandelen de komende dagen worden verhandeld.

Beleggers die enorme winsten boeken in AI-aandelen kunnen ervoor kiezen om wat winst te nemen of een eventuele terugval te ontlopen. Beleggers in AI-aandelen die de laatste tijd niet veel zijn gestegen, moeten mogelijk grotere beslissingen nemen.

Het is tijd om voorzichtig te zijn met nieuwe aankopen. Maar een aantal sectoren presteert ook goed buiten AI. Gebruik dit weekend dus om uw volglijsten bij te werken en een breed netwerk uit te zenden.

Houd er rekening mee dat hoewel AI-aandelen wellicht het meeste risico lopen, de meeste aandelen zullen dalen tijdens een marktdaling.

Lees elke dag The Big Picture om op de hoogte te blijven van de markttrends en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson over onderwerpen op @edcarson1971x/Twitter op @IBD_ECarson En Bluesky V @edcarson.bsky.social Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog de aanbevolen aandelenlijsten, tools en analyses van IBD

Nu de spanningen bij de verkiezingen toenemen, zijn hier de redenen waarom aandelen blijven stijgen